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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 5 283.00 | 5 368.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 651.00 | 5 283.00 | 25 368.00 | 30 651.00 |
BP En cours de production de services | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 942.00 | 5 283.00 | 91 658.00 | 96 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 541.00 | 32 875.00 | | 40 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 056.00 | 7 666.00 | | 10 056.00 |
DL TOTAL (I) | 72 597.00 | 62 541.00 | | 72 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415.00 | 2 490.00 | | 8 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 4 009.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 8 506.00 | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 953.00 | 5 219.00 | | 7 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 062.00 | 25 109.00 | | 19 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 658.00 | 87 650.00 | | 91 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 36.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 796.00 | | 3 824.00 | 31 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 30 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 968.00 | 10 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 796.00 | | 3 824.00 | 11 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699.00 | 2 553.00 | 4 968.00 | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | 2 553.00 | 4 968.00 | 7 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 409.00 | 3 401.00 | 5 007.00 | 8 409.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VP Divers | 73.00 | | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 062.00 | 14 054.00 | 5 007.00 | 19 062.00 |