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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 8 135.00 | 2 516.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 651.00 | 8 135.00 | 22 516.00 | 30 651.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 156.00 | | 104 156.00 | 104 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 807.00 | 8 135.00 | 126 673.00 | 134 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 597.00 | 40 541.00 | | 50 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 479.00 | 10 056.00 | | 11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 84 075.00 | 72 597.00 | | 84 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016.00 | 8 415.00 | | 5 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 237.00 | 271.00 | | 7 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 423.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 661.00 | 7 953.00 | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 597.00 | 19 062.00 | | 42 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 673.00 | 91 658.00 | | 126 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 209.00 | 14 054.00 | | 40 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283.00 | 2 851.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 2 851.00 | | 5 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 61 573.00 | 528.00 | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016.00 | 2 627.00 | 2 389.00 | 5 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VP Divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VW T.V.A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 597.00 | 40 209.00 | 2 389.00 | 42 597.00 |