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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 3 364.00 | 1 113.00 | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
AP Constructions | 1 669 294.00 | 954 793.00 | 714 500.00 | 1 669 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 495.00 | 841 382.00 | 21 112.00 | 862 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 940.00 | 169 494.00 | 29 446.00 | 198 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 436.00 | 1 969 035.00 | 890 400.00 | 2 859 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 261.00 | 75 013.00 | 317 248.00 | 392 261.00 |
BN En cours de production de biens | 323 815.00 | 25 089.00 | 298 726.00 | 323 815.00 |
BT Marchandises | 54 145.00 | 24 925.00 | 29 220.00 | 54 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 049.00 | 7 171.00 | 381 878.00 | 389 049.00 |
BZ Autres créances | 518 043.00 | | 518 043.00 | 518 043.00 |
CF Disponibilités | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 975.00 | 132 198.00 | 1 590 777.00 | 1 722 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 411.00 | 2 101 233.00 | 2 481 177.00 | 4 582 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 396 800.00 | | | 396 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 184.00 | | | -23 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
DK Provisions réglementées | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
DL TOTAL (I) | 692 998.00 | | | 692 998.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 663.00 | | | 593 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 836.00 | | | 600 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 457.00 | | | 406 457.00 |
EA Autres dettes | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 178.00 | | | 1 758 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 177.00 | | | 2 481 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 799.00 | | | 1 486 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 032.00 | | | 209 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 128.00 | | | 2 825 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 789 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 919.00 | | | 2 747 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 234.00 | 62 802.00 | | 1 906 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 236.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 105.00 | 62 566.00 | | 1 903 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 198.00 | 15 760.00 | | 118 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 198.00 | 15 760.00 | | 118 198.00 |
UG ‐ Financières | | 15 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 837.00 | 600 837.00 | | 600 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 032.00 | 209 032.00 | | 209 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 632.00 | 113 252.00 | 271 379.00 | 384 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 180.00 | 918 705.00 | 53 475.00 | 972 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 179.00 | 1 486 800.00 | 271 379.00 | 1 758 179.00 |