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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 11 760.00 | 336.00 | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
AP Constructions | 1 669 294.00 | 1 119 398.00 | 549 895.00 | 1 669 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 989.00 | 861 349.00 | 79 639.00 | 940 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 903.00 | 201 645.00 | 47 258.00 | 248 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 586.00 | 2 194 155.00 | 753 431.00 | 2 947 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 162.00 | 83 396.00 | 367 765.00 | 451 162.00 |
BN En cours de production de biens | 536 210.00 | 7 755.00 | 528 454.00 | 536 210.00 |
BT Marchandises | 12 172.00 | 1 198.00 | 10 973.00 | 12 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 990.00 | 10 993.00 | 808 997.00 | 819 990.00 |
BZ Autres créances | 285 949.00 | | 285 949.00 | 285 949.00 |
CF Disponibilités | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 247.00 | 103 343.00 | 2 129 903.00 | 2 233 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 833.00 | 2 297 499.00 | 2 883 334.00 | 5 180 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 423 845.00 | 423 247.00 | | 423 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 852.00 | 123 597.00 | | -308 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 058.00 | 4 169.00 | | 3 058.00 |
DK Provisions réglementées | 193 056.00 | 177 296.00 | | 193 056.00 |
DL TOTAL (I) | 489 306.00 | 906 510.00 | | 489 306.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 280.00 | 274 304.00 | | 609 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 603.00 | 45 903.00 | | 97 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 524.00 | 1 024 340.00 | | 653 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 534.00 | 473 762.00 | | 506 534.00 |
EA Autres dettes | 29 312.00 | 30 360.00 | | 29 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 773.00 | 186 000.00 | | 450 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 027.00 | 2 034 671.00 | | 2 347 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 334.00 | 2 948 182.00 | | 2 883 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 610.00 | 2 013 488.00 | | 1 783 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 791.00 | 177 855.00 | | 15 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
FD Production vendue biens | 5 186 748.00 | 4 120.00 | 5 190 868.00 | 5 186 748.00 |
FG Production vendue services | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 646.00 | 4 120.00 | 5 323 766.00 | 5 319 646.00 |
FM Production stockée | | | -16 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 641.00 | 71 814.00 | | 80 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 111.00 | 1 111.00 | | 6 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 111.00 | 1 111.00 | | 6 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 7 479.00 | | 2 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 639.00 | 23 239.00 | | 18 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 528.00 | -22 128.00 | | -12 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 971.00 | -54 156.00 | | -18 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 587.00 | 6 279 819.00 | | 5 443 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 440.00 | 6 156 221.00 | | 5 752 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 852.00 | 123 597.00 | | -308 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 467.00 | 630.00 | | 11 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 969.00 | | 237 350.00 | 238 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 320.00 | 83 090.00 | 10 255.00 | 2 121 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 808.00 | 2 953.00 | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 513.00 | 80 136.00 | 10 255.00 | 2 112 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 297.00 | 15 760.00 | | 177 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 297.00 | 15 760.00 | | 177 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 524.00 | 653 524.00 | | 653 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 301.00 | 506 301.00 | | 506 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 773.00 | 450 773.00 | | 450 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 819 991.00 | 819 991.00 | | 819 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 489.00 | 30 072.00 | 563 417.00 | 593 489.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 500.00 | | | 577 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 950.00 | 285 950.00 | | 285 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 984.00 | 1 112 709.00 | 275.00 | 1 112 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 028.00 | 1 783 611.00 | 563 417.00 | 2 347 028.00 |