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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
AP Constructions | 1 669 294.00 | 1 160 083.00 | 509 211.00 | 1 669 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 340.00 | 771 781.00 | 135 559.00 | 907 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 133.00 | 202 394.00 | 31 739.00 | 234 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 772.00 | 2 146 355.00 | 755 417.00 | 2 901 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 943.00 | 89 754.00 | 276 188.00 | 365 943.00 |
BN En cours de production de biens | 467 124.00 | 8 722.00 | 458 401.00 | 467 124.00 |
BT Marchandises | 18 335.00 | 942.00 | 17 393.00 | 18 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 104.00 | 10 993.00 | 628 111.00 | 639 104.00 |
BZ Autres créances | 756 655.00 | | 756 655.00 | 756 655.00 |
CF Disponibilités | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 036.00 | 110 412.00 | 2 285 624.00 | 2 396 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 809.00 | 2 256 767.00 | 3 041 041.00 | 5 297 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 464.00 | | | 310 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DK Provisions réglementées | 208 816.00 | | | 208 816.00 |
DL TOTAL (I) | 814 420.00 | | | 814 420.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 676.00 | | | 679 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 560.00 | | | 139 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 654.00 | | | 785 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 221.00 | | | 490 221.00 |
EA Autres dettes | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 621.00 | | | 2 186 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 041.00 | | | 3 041 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 687.00 | | | 1 666 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 389.00 | | 108 389.00 | 108 389.00 |
FD Production vendue biens | 6 682 266.00 | | 6 682 266.00 | 6 682 266.00 |
FG Production vendue services | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 915.00 | | 6 806 915.00 | 6 806 915.00 |
FM Production stockée | | | -69 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 416.00 | | | -4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 562.00 | | | -16 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 193.00 | | | 6 938 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 728.00 | | | 6 627 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 464.00 | | | 310 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 587.00 | | 93 445.00 | 2 947 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 259.00 | 2 901 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 864.00 | 2 867 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 339.00 | | 90 445.00 | 2 916 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | 3 000.00 | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 155.00 | 91 064.00 | 138 864.00 | 2 194 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 761.00 | 336.00 | | 11 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 394.00 | 90 728.00 | 138 864.00 | 2 182 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 056.00 | 15 760.00 | | 193 056.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 351.00 | 99 419.00 | 92 351.00 | 92 351.00 |
6T Sur comptes clients | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 344.00 | 99 419.00 | 92 351.00 | 103 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 400.00 | 115 179.00 | 99 351.00 | 303 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 419.00 | 92 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 760.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 561.00 | 139 561.00 | | 139 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 654.00 | 785 654.00 | | 785 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 988.00 | 489 988.00 | | 489 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 639 105.00 | 639 105.00 | | 639 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 417.00 | 49 768.00 | 513 649.00 | 563 417.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 655.00 | 756 655.00 | | 756 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 858.00 | 1 448 584.00 | 3 275.00 | 1 451 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 336.00 | 1 666 687.00 | 513 649.00 | 2 180 336.00 |