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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
AP Constructions | 1 669 294.00 | 1 200 767.00 | 468 527.00 | 1 669 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 699.00 | 774 441.00 | 96 258.00 | 870 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 992.00 | 194 939.00 | 23 053.00 | 217 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 498.00 | 2 182 245.00 | 666 253.00 | 2 848 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 485.00 | 111 938.00 | 512 547.00 | 624 485.00 |
BN En cours de production de biens | 667 371.00 | 13 716.00 | 653 655.00 | 667 371.00 |
BT Marchandises | 30 708.00 | 944.00 | 29 764.00 | 30 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 260.00 | 10 913.00 | 610 346.00 | 621 260.00 |
BZ Autres créances | 876 656.00 | | 876 656.00 | 876 656.00 |
CF Disponibilités | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 013.00 | 137 511.00 | 2 801 502.00 | 2 939 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 511.00 | 2 319 756.00 | 3 467 755.00 | 5 787 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 425 457.00 | | | 425 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 157.00 | | | 240 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 836.00 | | | 836.00 |
DK Provisions réglementées | 224 575.00 | | | 224 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 226.00 | | | 1 069 226.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 999.00 | | | 548 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 311.00 | | | 215 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 629.00 | | | 1 044 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 454.00 | | | 429 454.00 |
EA Autres dettes | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 528.00 | | | 2 358 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 755.00 | | | 3 467 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 382.00 | | | 1 982 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
FD Production vendue biens | 5 742 192.00 | | 5 742 192.00 | 5 742 192.00 |
FG Production vendue services | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 715.00 | | 5 859 715.00 | 5 859 715.00 |
FM Production stockée | | | 200 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 598.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 008.00 | | | -18 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 911.00 | | | 6 258 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 753.00 | | | 6 018 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 157.00 | | | 240 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 773.00 | | 1 850.00 | 2 901 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 124.00 | 2 848 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 632.00 | 2 815 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 920.00 | | 1 850.00 | 2 867 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 356.00 | 90 522.00 | 54 632.00 | 2 146 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 259.00 | 90 522.00 | 54 632.00 | 2 134 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 419.00 | 126 598.00 | 99 419.00 | 99 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 993.00 | | 80.00 | 10 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 412.00 | 126 598.00 | 99 499.00 | 110 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 412.00 | 126 598.00 | 99 499.00 | 110 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 598.00 | 99 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 270.00 | 215 270.00 | | 215 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 630.00 | 1 044 630.00 | | 1 044 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 222.00 | 429 222.00 | | 429 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 621 260.00 | 621 260.00 | | 621 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 649.00 | 137 503.00 | 376 145.00 | 513 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 657.00 | 876 657.00 | | 876 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 134.00 | 1 508 859.00 | 3 275.00 | 1 512 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 528.00 | 1 982 383.00 | 376 145.00 | 2 358 528.00 |