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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 466.00 | 8 807.00 | 2 659.00 | 11 466.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
AP Constructions | 1 669 294.00 | 1 078 714.00 | 590 580.00 | 1 669 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 832.00 | 838 625.00 | 52 206.00 | 890 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 859.00 | 195 172.00 | 48 686.00 | 243 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 136.00 | | 238 136.00 | 238 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 103.00 | 2 121 320.00 | 1 007 783.00 | 3 129 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 065.00 | 90 885.00 | 430 180.00 | 521 065.00 |
BN En cours de production de biens | 552 917.00 | 17 341.00 | 535 576.00 | 552 917.00 |
BT Marchandises | 48 943.00 | 24 666.00 | 24 277.00 | 48 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 027.00 | 6 554.00 | 677 472.00 | 684 027.00 |
BZ Autres créances | 181 849.00 | | 181 849.00 | 181 849.00 |
CF Disponibilités | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 845.00 | 139 446.00 | 1 940 399.00 | 2 079 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 949.00 | 2 260 767.00 | 2 948 182.00 | 5 208 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 136.00 | | | 238 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 423 247.00 | | | 423 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 597.00 | | | 123 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DK Provisions réglementées | 177 296.00 | | | 177 296.00 |
DL TOTAL (I) | 906 510.00 | | | 906 510.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 304.00 | | | 274 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 340.00 | | | 1 024 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 762.00 | | | 473 762.00 |
EA Autres dettes | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 671.00 | | | 2 034 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 182.00 | | | 2 948 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 488.00 | | | 2 013 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 855.00 | | | 177 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
FD Production vendue biens | 5 867 011.00 | | 5 867 011.00 | 5 867 011.00 |
FG Production vendue services | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 994 813.00 | | 5 994 813.00 | 5 994 813.00 |
FM Production stockée | | | 172 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 119 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 128.00 | | | -22 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 156.00 | | | -54 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 819.00 | | | 6 279 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 221.00 | | | 6 156 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 597.00 | | | 123 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 362.00 | | 135 187.00 | 3 004 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 445.00 | 3 129 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 28 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 591.00 | 2 861 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 811.00 | | 42 916.00 | 2 827 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 698.00 | | 92 270.00 | 146 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 140.00 | 69 625.00 | 10 445.00 | 2 062 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 2 667.00 | 854.00 | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 145.00 | 66 958.00 | 9 591.00 | 2 055 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 537.00 | 15 760.00 | | 161 537.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 341.00 | 1 024 341.00 | | 1 024 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 137.00 | 238 137.00 | | 238 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 684 027.00 | 684 027.00 | | 684 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 856.00 | 177 856.00 | | 177 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 449.00 | 75 266.00 | 21 183.00 | 96 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 184.00 | | | 134 184.00 |
VP Divers | 181 849.00 | 181 849.00 | | 181 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 621.00 | 473 621.00 | | 473 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 453.00 | 1 160 178.00 | 275.00 | 1 160 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 672.00 | 2 013 489.00 | 21 183.00 | 2 034 672.00 |