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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 6 994.00 | 5 325.00 | 12 320.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
AP Constructions | 1 669 294.00 | 1 037 545.00 | 631 749.00 | 1 669 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 639.00 | 834 650.00 | 27 989.00 | 862 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 726.00 | 182 949.00 | 55 776.00 | 238 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 866.00 | | 145 866.00 | 145 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 361.00 | 2 062 140.00 | 942 221.00 | 3 004 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 118.00 | 98 905.00 | 368 213.00 | 467 118.00 |
BN En cours de production de biens | 380 218.00 | 20 593.00 | 359 625.00 | 380 218.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 63 235.00 | 24 365.00 | 38 870.00 | 63 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 760.00 | 6 796.00 | 801 963.00 | 808 760.00 |
BZ Autres créances | 417 237.00 | | 417 237.00 | 417 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 997.00 | 150 659.00 | 2 017 337.00 | 2 167 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 359.00 | 2 212 799.00 | 2 959 559.00 | 5 172 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 866.00 | | | 145 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 1.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 1.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 373 615.00 | | | 373 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DK Provisions réglementées | 161 536.00 | | | 161 536.00 |
DL TOTAL (I) | 768 264.00 | | | 768 264.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 108.00 | | | 369 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 362.00 | | | 1 304 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 307.00 | | | 436 307.00 |
EA Autres dettes | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 295.00 | | | 2 184 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 559.00 | | | 2 959 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 070.00 | | | 2 112 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 476.00 | | | 168 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
FD Production vendue biens | 10 380 711.00 | 8 194.00 | 10 388 905.00 | 10 380 711.00 |
FG Production vendue services | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 517 695.00 | 8 194.00 | 10 525 889.00 | 10 517 695.00 |
FM Production stockée | | | 56 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 258 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 892.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 621 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 433.00 | | | -51 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 703.00 | | | -56 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 761 556.00 | | | 10 761 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 711 925.00 | | | 10 711 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 436.00 | | | 2 859 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 735.00 | | | 2 789 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 036.00 | 114 632.00 | 21 527.00 | 1 969 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 3 788.00 | 158.00 | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 671.00 | 110 844.00 | 21 369.00 | 1 965 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 958.00 | 27 579.00 | | 133 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 958.00 | 27 579.00 | | 133 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 363.00 | 1 304 363.00 | | 1 304 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 417 238.00 | | | 417 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 633.00 | 128 408.00 | 72 225.00 | 200 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 769.00 | | | 205 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 166.00 | 436 166.00 | | 436 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 213.00 | 1 347 362.00 | 36 852.00 | 1 384 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 295.00 | 2 112 071.00 | 72 225.00 | 2 184 295.00 |