| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 16 571.00 | 4 573.00 | 11 998.00 | 16 571.00 |
AP Constructions | 1 918 621.00 | 1 690 734.00 | 227 887.00 | 1 918 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434 235.00 | 3 997 871.00 | 436 363.00 | 4 434 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 237.00 | 30 756.00 | 4 482.00 | 35 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 169.00 | 5 723 934.00 | 751 235.00 | 6 475 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 568.00 | 9 043.00 | 741 525.00 | 750 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 746.00 | 6 013.00 | 403 733.00 | 409 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 825.00 | | 1 863 825.00 | 1 863 825.00 |
BZ Autres créances | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CF Disponibilités | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 758.00 | 15 056.00 | 3 072 701.00 | 3 087 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 562 927.00 | 5 738 990.00 | 3 823 936.00 | 9 562 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 340 393.00 | 340 393.00 | | 340 393.00 |
DH Report à nouveau | -271 147.00 | -596 831.00 | | -271 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 103.00 | 325 684.00 | | 378 103.00 |
DK Provisions réglementées | 249 417.00 | 297 916.00 | | 249 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 532.00 | 1 191 928.00 | | 1 521 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 472.00 | 380 543.00 | | 139 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 545.00 | 1 232 330.00 | | 562 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 976.00 | 687 221.00 | | 1 222 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 814.00 | 297 619.00 | | 269 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
EA Autres dettes | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 404.00 | 2 597 712.00 | | 2 302 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 936.00 | 3 789 641.00 | | 3 823 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 115.00 | | 109 115.00 | 109 115.00 |
FD Production vendue biens | 8 572 585.00 | | 8 572 585.00 | 8 572 585.00 |
FG Production vendue services | 140 315.00 | 31 500.00 | 171 815.00 | 140 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 822 015.00 | 31 500.00 | 8 853 515.00 | 8 822 015.00 |
FM Production stockée | | | -274 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 669 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 086 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 438.00 | 31 500.00 | | 12 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 480.00 | 88 251.00 | | 84 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 918.00 | 119 751.00 | | 96 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | 1 354.00 | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 981.00 | 21 432.00 | | 35 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 375.00 | 22 786.00 | | 36 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 543.00 | 96 965.00 | | 60 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 751.00 | -5 669.00 | | -6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 170.00 | 9 076 525.00 | | 8 802 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 424 068.00 | 8 750 841.00 | | 8 424 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 103.00 | 325 684.00 | | 378 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 378 103.00 | 325 684.00 | | 378 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 643 838.00 | | 176 116.00 | 6 643 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 785.00 | 6 475 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 785.00 | 6 467 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 635 683.00 | | 176 116.00 | 6 635 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 047.00 | 372 949.00 | 338 061.00 | 5 689 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689 047.00 | 372 949.00 | 338 061.00 | 5 689 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 916.00 | 35 981.00 | 84 480.00 | 297 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 004.00 | 866.00 | 87 814.00 | 102 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 004.00 | 866.00 | 87 814.00 | 102 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 920.00 | 36 847.00 | 172 294.00 | 399 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | 87 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 981.00 | 84 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 976.00 | 1 222 976.00 | | 1 222 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 825.00 | | | 1 863 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 472.00 | 69 957.00 | 69 515.00 | 139 472.00 |
VI Groupe et associés | 562 545.00 | 562 545.00 | | 562 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 947.00 | | | 240 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 958.00 | 1 904 958.00 | | 1 904 958.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 404.00 | 2 232 889.00 | 69 515.00 | 2 302 404.00 |