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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 380.00 | 1 108.00 | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 16 571.00 | 4 573.00 | 11 997.00 | 16 571.00 |
AP Constructions | 2 129 721.00 | 1 814 775.00 | 314 946.00 | 2 129 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044 635.00 | 4 441 918.00 | 602 717.00 | 5 044 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 970.00 | 41 057.00 | 26 913.00 | 67 970.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268 543.00 | 6 302 705.00 | 965 838.00 | 7 268 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 958.00 | 13 989.00 | 418 969.00 | 432 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 522.00 | 17 813.00 | 533 709.00 | 551 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 395.00 | | 1 653 395.00 | 1 653 395.00 |
BZ Autres créances | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
CF Disponibilités | 257 933.00 | | 257 933.00 | 257 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 475.00 | 31 802.00 | 2 931 672.00 | 2 963 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 019.00 | 6 334 508.00 | 3 897 511.00 | 10 232 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DG Autres réserves | 643 793.00 | 525 681.00 | | 643 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 776.00 | 218 111.00 | | -60 776.00 |
DK Provisions réglementées | 163 787.00 | 145 767.00 | | 163 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 154.00 | 1 769 910.00 | | 1 627 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 383.00 | 552 389.00 | | 617 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 760.00 | | | 488 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 240.00 | 753 062.00 | | 606 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 280.00 | 306 009.00 | | 412 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 690.00 | 57 845.00 | | 145 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 356.00 | 1 669 306.00 | | 2 270 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 511.00 | 3 439 217.00 | | 3 897 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 760.00 | | | 488 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
FD Production vendue biens | 7 804 729.00 | | 7 804 729.00 | 7 804 729.00 |
FG Production vendue services | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 568.00 | | 8 017 568.00 | 8 017 568.00 |
FM Production stockée | | | 61 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 136 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 10 550.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 076.00 | 98 335.00 | | 39 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 326.00 | 122 690.00 | | 39 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 631.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 096.00 | 39 235.00 | | 57 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 096.00 | 50 866.00 | | 57 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 770.00 | 71 823.00 | | -17 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 069.00 | -4 294.00 | | -10 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 469.00 | 8 590 032.00 | | 8 175 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 245.00 | 8 371 920.00 | | 8 236 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 776.00 | 218 111.00 | | -60 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 695.00 | | 434 830.00 | 6 863 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 982.00 | 7 268 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 982.00 | 7 258 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 1 489.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855 539.00 | | 433 341.00 | 6 855 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 043 560.00 | 289 127.00 | 29 982.00 | 6 043 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043 560.00 | 288 746.00 | 29 982.00 | 6 043 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 767.00 | 57 096.00 | 39 076.00 | 145 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 609.00 | 3 807.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 609.00 | 3 807.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 767.00 | 57 706.00 | 42 883.00 | 180 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | 3 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 096.00 | 39 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 240.00 | 606 240.00 | | 606 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 556.00 | 157 556.00 | | 157 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 395.00 | 1 653 395.00 | | 1 653 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 383.00 | 199 499.00 | 417 884.00 | 617 383.00 |
VI Groupe et associés | 488 760.00 | 488 760.00 | | 488 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VP Divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 642.00 | 1 724 642.00 | | 1 724 642.00 |
VW T.V.A. | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 356.00 | 1 852 471.00 | 417 884.00 | 2 270 356.00 |