| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 16 571.00 | 4 573.00 | 11 998.00 | 16 571.00 |
AP Constructions | 1 967 407.00 | 1 820 172.00 | 147 236.00 | 1 967 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568 652.00 | 4 097 391.00 | 471 261.00 | 4 568 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 147.00 | 32 275.00 | 3 872.00 | 36 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596 933.00 | 5 954 412.00 | 642 522.00 | 6 596 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 662.00 | 14 892.00 | 439 770.00 | 454 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 397.00 | 6 549.00 | 328 848.00 | 335 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 598.00 | | 1 791 598.00 | 1 791 598.00 |
BZ Autres créances | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CF Disponibilités | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 518.00 | 21 441.00 | 2 701 077.00 | 2 722 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 451.00 | 5 975 853.00 | 3 343 599.00 | 9 319 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 24 418.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 391 766.00 | 340 393.00 | | 391 766.00 |
DH Report à nouveau | | -271 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 916.00 | 378 103.00 | | 133 916.00 |
DK Provisions réglementées | 189 868.00 | 249 417.00 | | 189 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 899.00 | 1 521 532.00 | | 1 595 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 951.00 | 139 472.00 | | 301 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 904.00 | 562 545.00 | | 311 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 432.00 | 1 222 976.00 | | 831 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 095.00 | 269 814.00 | | 283 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | 45 014.00 | | 4 318.00 |
EA Autres dettes | | 62 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 732 699.00 | 2 302 404.00 | | 1 732 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 599.00 | 3 823 936.00 | | 3 343 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
FD Production vendue biens | 7 936 214.00 | | 7 936 214.00 | 7 936 214.00 |
FG Production vendue services | 126 942.00 | | 126 942.00 | 126 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 879.00 | | 8 143 879.00 | 8 143 879.00 |
FM Production stockée | | | -74 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 112 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 000.00 | 12 438.00 | | 303 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 931.00 | 84 480.00 | | 79 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 931.00 | 96 918.00 | | 382 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 000.00 | 394.00 | | 302 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 097.00 | 35 981.00 | | 116 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 097.00 | 36 375.00 | | 418 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 166.00 | 60 543.00 | | -35 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 221.00 | -6 751.00 | | -2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 502 456.00 | 8 802 170.00 | | 8 502 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 540.00 | 8 424 068.00 | | 8 368 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 916.00 | 378 103.00 | | 133 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 916.00 | 378 103.00 | | 133 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 475 169.00 | 295 450.00 | | 6 475 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 350.00 | 111 336.00 | 6 596 933.00 | 62 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 350.00 | 111 336.00 | 6 588 778.00 | 62 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467 014.00 | 295 450.00 | | 6 467 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723 934.00 | 341 813.00 | 111 336.00 | 5 723 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723 934.00 | 341 813.00 | 111 336.00 | 5 723 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 417.00 | 20 382.00 | 79 931.00 | 249 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 056.00 | 6 385.00 | | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | 6 385.00 | | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 473.00 | 41 767.00 | 79 931.00 | 264 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 382.00 | 79 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 432.00 | 831 432.00 | | 831 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 171.00 | 112 171.00 | | 112 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 598.00 | | | 1 791 598.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 951.00 | 114 587.00 | 187 364.00 | 301 951.00 |
VI Groupe et associés | 311 904.00 | 311 904.00 | | 311 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
VP Divers | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 418.00 | 1 854 418.00 | | 1 854 418.00 |
VW T.V.A. | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 699.00 | 1 545 335.00 | 187 364.00 | 1 732 699.00 |