| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 16 571.00 | 4 573.00 | 11 998.00 | 16 571.00 |
AP Constructions | 2 076 325.00 | 1 757 049.00 | 319 276.00 | 2 076 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720 770.00 | 4 246 466.00 | 474 305.00 | 4 720 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 873.00 | 35 472.00 | 6 401.00 | 41 873.00 |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 695.00 | 6 043 560.00 | 820 135.00 | 6 863 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 339.00 | 15 587.00 | 315 752.00 | 331 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 511.00 | 19 414.00 | 471 098.00 | 490 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 931.00 | | 1 732 931.00 | 1 732 931.00 |
BZ Autres créances | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
CF Disponibilités | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 083.00 | 35 000.00 | 2 619 083.00 | 2 654 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 778.00 | 6 078 561.00 | 3 439 217.00 | 9 517 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 525 682.00 | 391 766.00 | | 525 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 112.00 | 133 916.00 | | 218 112.00 |
DK Provisions réglementées | 145 767.00 | 189 868.00 | | 145 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 911.00 | 1 595 899.00 | | 1 769 911.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 389.00 | 301 951.00 | | 552 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 062.00 | 831 432.00 | | 753 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 010.00 | 283 095.00 | | 306 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 845.00 | 4 318.00 | | 57 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 307.00 | 1 732 699.00 | | 1 669 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 217.00 | 3 343 599.00 | | 3 439 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
FD Production vendue biens | 7 988 560.00 | | 7 988 560.00 | 7 988 560.00 |
FG Production vendue services | 222 849.00 | | 222 849.00 | 222 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 303 397.00 | | 8 303 397.00 | 8 303 397.00 |
FM Production stockée | | | 155 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 467 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 756 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 323 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550.00 | 303 000.00 | | 10 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 336.00 | 79 931.00 | | 98 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 691.00 | 382 931.00 | | 122 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 631.00 | 302 000.00 | | 11 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 235.00 | 116 097.00 | | 39 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 867.00 | 418 097.00 | | 50 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 824.00 | -35 166.00 | | 71 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 294.00 | -2 221.00 | | -4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 032.00 | 8 502 456.00 | | 8 590 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371 920.00 | 8 368 540.00 | | 8 371 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 112.00 | 133 916.00 | | 218 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 133 916.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 596 933.00 | | 489 648.00 | 6 596 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 886.00 | 6 863 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 886.00 | 6 855 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 588 778.00 | | 489 648.00 | 6 588 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 954 412.00 | 300 404.00 | 211 255.00 | 5 954 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 954 412.00 | 300 404.00 | 211 255.00 | 5 954 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 868.00 | 39 235.00 | 83 336.00 | 189 868.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 441.00 | 15 385.00 | 1 826.00 | 21 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 441.00 | 15 385.00 | 1 826.00 | 21 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 309.00 | 54 621.00 | 100 162.00 | 226 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 385.00 | 1 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 235.00 | 98 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 062.00 | 753 062.00 | | 753 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 931.00 | 1 732 931.00 | | 1 732 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 61.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VC Groupe et associés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 389.00 | 135 030.00 | 417 359.00 | 552 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 4 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 443.00 | 1 789 443.00 | | 1 789 443.00 |
VW T.V.A. | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 307.00 | 1 251 947.00 | 417 359.00 | 1 669 307.00 |