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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 877.00 | 611.00 | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 16 571.00 | 4 573.00 | 11 997.00 | 16 571.00 |
AP Constructions | 2 151 690.00 | 1 844 138.00 | 307 552.00 | 2 151 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341 659.00 | 4 662 901.00 | 678 757.00 | 5 341 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 970.00 | 46 658.00 | 21 311.00 | 67 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 598 382.00 | 6 559 148.00 | 1 039 233.00 | 7 598 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 481.00 | 16 315.00 | 368 166.00 | 384 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 759.00 | 3 175.00 | 420 583.00 | 423 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 259.00 | | 1 664 259.00 | 1 664 259.00 |
BZ Autres créances | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
CF Disponibilités | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 619.00 | 19 490.00 | 2 572 128.00 | 2 591 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 002.00 | 6 578 639.00 | 3 611 362.00 | 10 190 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DG Autres réserves | 583 017.00 | 643 793.00 | | 583 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 125.00 | -60 776.00 | | 7 125.00 |
DK Provisions réglementées | 173 051.00 | 163 787.00 | | 173 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 544.00 | 1 627 154.00 | | 1 643 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 898.00 | 617 383.00 | | 767 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 489.00 | 488 760.00 | | 101 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 729.00 | 606 240.00 | | 718 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 134.00 | 412 280.00 | | 304 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 503.00 | 145 690.00 | | 69 503.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 818.00 | 2 270 356.00 | | 1 967 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 362.00 | 3 897 511.00 | | 3 611 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
FD Production vendue biens | 7 434 793.00 | | 7 434 793.00 | 7 434 793.00 |
FG Production vendue services | 54 069.00 | 54 999.00 | 109 069.00 | 54 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560 320.00 | 54 999.00 | 7 615 320.00 | 7 560 320.00 |
FM Production stockée | | | -127 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 508 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 206 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | 250.00 | | 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 703.00 | 39 076.00 | | 42 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 114.00 | 39 326.00 | | 43 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 967.00 | 57 096.00 | | 51 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 491.00 | 57 096.00 | | 53 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 377.00 | -17 770.00 | | -10 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422.00 | -10 069.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 240.00 | 8 175 469.00 | | 7 551 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 544 115.00 | 8 236 245.00 | | 7 544 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 125.00 | -60 776.00 | | 7 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268 543.00 | | 368 531.00 | 7 268 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 692.00 | 7 598 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 692.00 | 7 588 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258 899.00 | | 368 531.00 | 7 258 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302 705.00 | 293 612.00 | 37 168.00 | 6 302 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 496.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302 324.00 | 293 115.00 | 37 168.00 | 6 302 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 787.00 | 51 967.00 | 42 703.00 | 163 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 802.00 | 2 537.00 | 14 849.00 | 31 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 802.00 | 2 537.00 | 14 849.00 | 31 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 590.00 | 54 505.00 | 57 553.00 | 195 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 537.00 | 14 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 967.00 | 42 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 729.00 | 718 729.00 | | 718 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 259.00 | 1 664 259.00 | | 1 664 259.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VC Groupe et associés | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 898.00 | 269 237.00 | 498 661.00 | 767 898.00 |
VI Groupe et associés | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 552.00 | 1 745 552.00 | | 1 745 552.00 |
VW T.V.A. | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 818.00 | 1 469 157.00 | 498 661.00 | 1 967 818.00 |