| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 16 571.00 | 4 573.00 | 11 997.00 | 16 571.00 |
AP Constructions | 2 226 001.00 | 1 956 281.00 | 269 720.00 | 2 226 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 108 170.00 | 5 144 012.00 | 964 158.00 | 6 108 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 749.00 | 53 987.00 | 14 762.00 | 68 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 452 493.00 | 7 160 343.00 | 1 292 150.00 | 8 452 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 580.00 | 26 087.00 | 780 492.00 | 806 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 711.00 | 4 693.00 | 507 018.00 | 511 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 570.00 | | 2 290 570.00 | 2 290 570.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CF Disponibilités | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 645 762.00 | 30 780.00 | 3 614 981.00 | 3 645 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 098 255.00 | 7 191 123.00 | 4 907 132.00 | 12 098 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DG Autres réserves | 575 847.00 | 590 142.00 | | 575 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 373.00 | 85 704.00 | | 204 373.00 |
DK Provisions réglementées | 288 832.00 | 209 389.00 | | 288 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 403.00 | 1 765 586.00 | | 1 949 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 231.00 | 533 261.00 | | 844 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 901.00 | 761 430.00 | | 667 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 762.00 | 850 857.00 | | 1 123 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 061.00 | 367 729.00 | | 298 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 771.00 | 44 462.00 | | 23 771.00 |
EA Autres dettes | | 4 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 957 728.00 | 2 562 620.00 | | 2 957 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 132.00 | 4 328 207.00 | | 4 907 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 901.00 | | | 667 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
FD Production vendue biens | 9 660 951.00 | | 9 660 951.00 | 9 660 951.00 |
FG Production vendue services | 88 254.00 | | 88 254.00 | 88 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 819 250.00 | | 9 819 250.00 | 9 819 250.00 |
FM Production stockée | | | 18 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 868 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 775 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 585 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 546.00 | 26 186.00 | | 61 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 714.00 | 62 524.00 | | 140 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 167.00 | -36 337.00 | | -79 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 075.00 | -1 152.00 | | -5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 929 611.00 | 8 142 270.00 | | 9 929 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 725 237.00 | 8 056 565.00 | | 9 725 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 373.00 | 85 704.00 | | 204 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 836 964.00 | | 622 181.00 | 7 836 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 652.00 | 1 000.00 | 8 452 493.00 | 5 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 1 000.00 | 8 445 930.00 | 5 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830 401.00 | | 622 181.00 | 7 830 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 852 302.00 | 308 915.00 | 875.00 | 6 852 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 115.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850 929.00 | 308 800.00 | 875.00 | 6 850 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 389.00 | 140 589.00 | 61 146.00 | 209 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 759.00 | 19 073.00 | 6 052.00 | 17 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 759.00 | 19 073.00 | 6 052.00 | 17 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 148.00 | 159 663.00 | 67 199.00 | 227 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 073.00 | 6 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 589.00 | 61 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 762.00 | 1 123 762.00 | | 1 123 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 570.00 | 2 290 570.00 | | 2 290 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 231.00 | 279 214.00 | 565 016.00 | 844 231.00 |
VI Groupe et associés | 667 901.00 | 667 901.00 | | 667 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 102.00 | | | 259 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 781.00 | 2 313 781.00 | | 2 313 781.00 |
VW T.V.A. | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 728.00 | 2 392 711.00 | 565 016.00 | 2 957 728.00 |