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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
AP Constructions | 61 310.00 | 54 427.00 | 6 883.00 | 61 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 537.00 | 70 549.00 | 6 988.00 | 77 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 217.00 | 177 486.00 | 144 731.00 | 322 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 714.00 | 443 600.00 | 175 115.00 | 618 714.00 |
BT Marchandises | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 763.00 | 92 263.00 | 1 308 500.00 | 1 400 763.00 |
BZ Autres créances | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CF Disponibilités | 614 224.00 | | 614 224.00 | 614 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 141.00 | 92 263.00 | 2 065 878.00 | 2 158 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 855.00 | 535 863.00 | 2 240 993.00 | 2 776 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 429.00 | 7 783.00 | | 39 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 905.00 | 231 646.00 | | 163 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 482.00 | 12 318.00 | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 261 616.00 | 304 547.00 | | 261 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 856.00 | 110 899.00 | | 83 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 061.00 | 246 094.00 | | 48 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 674.00 | 1 318 009.00 | | 1 686 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 260.00 | 162 110.00 | | 160 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 376.00 | 1 837 113.00 | | 1 979 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 993.00 | 2 141 660.00 | | 2 240 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 376.00 | 1 753 257.00 | | 1 979 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 526 866.00 | 120 750.00 | 17 647 616.00 | 17 526 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 526 866.00 | 120 750.00 | 17 647 616.00 | 17 526 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 672 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 348 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 803.00 | |
GE Autres charges | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 442 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 836.00 | 7 670.00 | | 6 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 836.00 | 7 670.00 | | 6 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 35.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 35.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 251.00 | 7 635.00 | | 6 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 325.00 | 96 043.00 | | 71 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 679 771.00 | 17 481 529.00 | | 17 679 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 515 866.00 | 17 249 883.00 | | 17 515 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 905.00 | 231 646.00 | | 163 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 449.00 | | 13 265.00 | 605 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 799.00 | | 13 265.00 | 447 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 877.00 | 31 722.00 | | 411 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 740.00 | 31 722.00 | | 270 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 666.00 | 20 803.00 | 19 206.00 | 90 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 666.00 | 20 803.00 | 19 206.00 | 90 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 666.00 | 20 803.00 | 19 206.00 | 90 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 803.00 | 19 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 674.00 | 1 686 674.00 | | 1 686 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 119.00 | | | 1 400 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
VI Groupe et associés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 043.00 | | | -27 043.00 |
VP Divers | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 931.00 | 1 474 647.00 | 16 284.00 | 1 490 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 376.00 | 1 979 376.00 | | 1 979 376.00 |