| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
AP Constructions | 61 310.00 | 60 327.00 | 983.00 | 61 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 437.00 | 73 557.00 | 7 880.00 | 81 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 153.00 | 195 315.00 | 121 838.00 | 317 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 550.00 | 470 336.00 | 147 214.00 | 617 550.00 |
BT Marchandises | 83 786.00 | | 83 786.00 | 83 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 542.00 | 70 210.00 | 1 457 332.00 | 1 527 542.00 |
BZ Autres créances | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
CF Disponibilités | 592 339.00 | | 592 339.00 | 592 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 903.00 | 70 210.00 | 2 212 693.00 | 2 282 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 453.00 | 540 546.00 | 2 359 907.00 | 2 900 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 334.00 | 39 429.00 | | 203 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 604.00 | 163 905.00 | | 135 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 391 738.00 | 261 616.00 | | 391 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 440.00 | 83 944.00 | | 56 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 018.00 | 48 061.00 | | 31 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 916.00 | 1 686 674.00 | | 1 702 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 794.00 | 160 260.00 | | 177 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 968 168.00 | 1 979 376.00 | | 1 968 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 907.00 | 2 240 993.00 | | 2 359 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 113.00 | 1 979 376.00 | | 1 968 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 88.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 061 780.00 | 96 835.00 | 19 158 615.00 | 19 061 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 061 780.00 | 96 835.00 | 19 158 615.00 | 19 061 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 187 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 754 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 18 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 992 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 836.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 482.00 | 6 836.00 | | 5 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | 585.00 | | 4 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 573.00 | 585.00 | | 7 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | 6 251.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 462.00 | 71 325.00 | | 56 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 193 433.00 | 17 679 771.00 | | 19 193 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 057 828.00 | 17 515 866.00 | | 19 057 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 604.00 | 163 905.00 | | 135 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 714.00 | | 3 900.00 | 618 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064.00 | 617 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | 459 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 064.00 | | 3 900.00 | 461 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 600.00 | 28 413.00 | 1 677.00 | 443 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 462.00 | 28 413.00 | 1 677.00 | 302 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 263.00 | 1 623.00 | 23 677.00 | 92 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 263.00 | 1 623.00 | 23 677.00 | 92 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 263.00 | 1 623.00 | 23 677.00 | 92 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | 23 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 916.00 | 1 702 916.00 | | 1 702 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 542.00 | | | 1 527 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VI Groupe et associés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VP Divers | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 061.00 | 1 606 777.00 | 16 284.00 | 1 623 061.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 168.00 | 1 968 168.00 | | 1 968 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |