| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
AP Constructions | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 237.00 | 80 244.00 | 6 993.00 | 87 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 672.00 | 226 177.00 | 108 496.00 | 334 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 470.00 | 508 868.00 | 135 601.00 | 644 470.00 |
BT Marchandises | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 396.00 | 126 968.00 | 1 366 427.00 | 1 493 396.00 |
BZ Autres créances | 101 335.00 | | 101 335.00 | 101 335.00 |
CF Disponibilités | 1 216 086.00 | | 1 216 086.00 | 1 216 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 861.00 | 126 968.00 | 2 784 893.00 | 2 911 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 331.00 | 635 837.00 | 2 920 494.00 | 3 556 331.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 328.00 | 401 328.00 | | 401 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
DH Report à nouveau | 208 775.00 | 110 085.00 | | 208 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 877.00 | 198 691.00 | | 138 877.00 |
DL TOTAL (I) | 789 113.00 | 750 236.00 | | 789 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 150.00 | 388 228.00 | | 22 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 402.00 | 2 057 063.00 | | 1 805 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 256.00 | 393 446.00 | | 302 256.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 6 476.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 381.00 | 2 847 678.00 | | 2 131 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 494.00 | 3 597 914.00 | | 2 920 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 387 804.00 | | 19 387 804.00 | 19 387 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 387 804.00 | | 19 387 804.00 | 19 387 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 459 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 003 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 039.00 | |
GE Autres charges | | | 35 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 264 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 20 000.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 133.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 21 133.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 19 857.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 516.00 | 79 480.00 | | 55 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 459 532.00 | 19 419 267.00 | | 19 459 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 320 654.00 | 19 220 576.00 | | 19 320 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 877.00 | 198 691.00 | | 138 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 893.00 | | 30 207.00 | 635 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 630.00 | 644 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 630.00 | 483 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 643.00 | | 30 207.00 | 474 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 235.00 | 39 264.00 | 21 630.00 | 491 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 097.00 | 39 264.00 | 21 630.00 | 350 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 607.00 | 18 039.00 | 57 678.00 | 166 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 607.00 | 18 039.00 | 57 678.00 | 166 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 607.00 | 18 039.00 | 57 678.00 | 166 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 039.00 | 57 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 402.00 | 1 805 402.00 | | 1 805 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 567.00 | 207 567.00 | | 207 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 301.00 | 1 344 301.00 | | 1 344 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 095.00 | 149 095.00 | | 149 095.00 |
VB T. V. A. | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 936.00 | 16 460.00 | 5 476.00 | 21 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 170.00 | | | 366 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 434.00 | 1 609 151.00 | 16 284.00 | 1 625 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 381.00 | 2 125 904.00 | 5 476.00 | 2 131 381.00 |