| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
AP Constructions | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 237.00 | 76 804.00 | 10 433.00 | 87 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 096.00 | 211 983.00 | 114 113.00 | 326 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 893.00 | 491 235.00 | 144 658.00 | 635 893.00 |
BT Marchandises | 101 968.00 | | 101 968.00 | 101 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 276.00 | 166 607.00 | 1 410 669.00 | 1 577 276.00 |
BZ Autres créances | 93 309.00 | | 93 309.00 | 93 309.00 |
CF Disponibilités | 1 837 964.00 | | 1 837 964.00 | 1 837 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 863.00 | 166 607.00 | 3 453 256.00 | 3 619 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 756.00 | 657 842.00 | 3 597 914.00 | 4 255 756.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 328.00 | 401 328.00 | | 401 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 133.00 | 5 946.00 | | 40 133.00 |
DH Report à nouveau | 110 085.00 | 57 622.00 | | 110 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 691.00 | 186 650.00 | | 198 691.00 |
DL TOTAL (I) | 750 236.00 | 651 546.00 | | 750 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 228.00 | 46 392.00 | | 388 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 3.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 063.00 | 1 962 449.00 | | 2 057 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 446.00 | 287 620.00 | | 393 446.00 |
EA Autres dettes | 6 476.00 | 2 950.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 678.00 | 2 299 413.00 | | 2 847 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 914.00 | 2 950 959.00 | | 3 597 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 317 361.00 | | 19 317 361.00 | 19 317 361.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 317 361.00 | | 19 317 361.00 | 19 317 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 397 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 905 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 227.00 | |
GE Autres charges | | | 21 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 139 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 5 154.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | 400.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 133.00 | 5 554.00 | | 21 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 1 393.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 247.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 1 640.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 857.00 | 3 915.00 | | 19 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 480.00 | 71 761.00 | | 79 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 419 267.00 | 18 024 527.00 | | 19 419 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 220 576.00 | 17 837 877.00 | | 19 220 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 691.00 | 186 650.00 | | 198 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 178.00 | | 15 908.00 | 694 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 193.00 | 635 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 193.00 | 474 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 028.00 | | 15 808.00 | 533 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | 100.00 | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 052.00 | 38 293.00 | 74 110.00 | 527 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 914.00 | 38 293.00 | 74 110.00 | 385 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 744.00 | 117 227.00 | 36 364.00 | 85 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 744.00 | 117 227.00 | 36 364.00 | 85 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 744.00 | 117 227.00 | 36 364.00 | 85 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 227.00 | 36 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 063.00 | 2 057 063.00 | | 2 057 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 531.00 | 294 531.00 | | 294 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 389.00 | 1 388 389.00 | | 1 388 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 887.00 | 188 887.00 | | 188 887.00 |
VB T. V. A. | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 106.00 | 366 266.00 | 21 840.00 | 388 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 215.00 | 1 679 931.00 | 16 284.00 | 1 696 215.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 678.00 | 2 825 838.00 | 21 840.00 | 2 847 678.00 |