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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
AP Constructions | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 937.00 | 74 712.00 | 9 226.00 | 83 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 655.00 | 216 164.00 | 166 491.00 | 382 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 553.00 | 493 323.00 | 192 229.00 | 685 553.00 |
BT Marchandises | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 955.00 | 84 984.00 | 1 594 972.00 | 1 679 955.00 |
BZ Autres créances | 118 475.00 | | 118 475.00 | 118 475.00 |
CF Disponibilités | 723 687.00 | | 723 687.00 | 723 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 403.00 | 84 984.00 | 2 520 419.00 | 2 605 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 955.00 | 578 307.00 | 2 712 648.00 | 3 290 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 456.00 | 48 000.00 | | 59 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 668.00 | | | 338 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 938.00 | 203 334.00 | | 8 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 033.00 | 135 604.00 | | 153 033.00 |
DL TOTAL (I) | 564 896.00 | 391 738.00 | | 564 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 810.00 | 56 440.00 | | 90 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 31 018.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 118.00 | 1 702 923.00 | | 1 742 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 249.00 | 177 794.00 | | 305 249.00 |
EA Autres dettes | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 753.00 | 1 968 175.00 | | 2 147 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 648.00 | 2 359 913.00 | | 2 712 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 627 667.00 | | 18 627 667.00 | 18 627 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 627 667.00 | | 18 627 667.00 | 18 627 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 650 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 276 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 437 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 124.00 | 5 482.00 | | 351 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 180.00 | 5 482.00 | | 352 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 4 185.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 937.00 | 3 388.00 | | 350 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 970.00 | 7 573.00 | | 351 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -2 090.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 622.00 | 56 462.00 | | 59 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 002 898.00 | 19 193 433.00 | | 19 002 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 849 864.00 | 19 057 828.00 | | 18 849 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 033.00 | 135 604.00 | | 153 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 550.00 | | 422 601.00 | 617 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 124.00 | 16 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 598.00 | 685 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474.00 | 527 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 900.00 | | 72 477.00 | 459 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 512.00 | | 350 124.00 | 16 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 336.00 | 26 648.00 | 3 661.00 | 470 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 198.00 | 26 648.00 | 3 661.00 | 329 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 210.00 | 35 161.00 | 20 388.00 | 70 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 210.00 | 35 161.00 | 20 388.00 | 70 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 210.00 | 35 161.00 | 20 388.00 | 70 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 161.00 | 20 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 118.00 | 1 742 118.00 | | 1 742 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 506.00 | 182 506.00 | | 182 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 955.00 | 1 679 955.00 | | 1 679 955.00 |
VB T. V. A. | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VC Groupe et associés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 737.00 | 44 535.00 | 46 203.00 | 90 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
VP Divers | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 825.00 | 1 809 542.00 | 16 284.00 | 1 825 825.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 753.00 | 2 101 550.00 | 46 203.00 | 2 147 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |