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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
AP Constructions | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 437.00 | 75 644.00 | 8 793.00 | 84 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 281.00 | 248 960.00 | 138 321.00 | 387 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 178.00 | 527 052.00 | 167 126.00 | 694 178.00 |
BT Marchandises | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 520.00 | 85 744.00 | 1 537 776.00 | 1 623 520.00 |
BZ Autres créances | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
CF Disponibilités | 1 089 894.00 | | 1 089 894.00 | 1 089 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 577.00 | 85 744.00 | 2 783 832.00 | 2 869 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 755.00 | 612 796.00 | 2 950 959.00 | 3 563 755.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 328.00 | 59 456.00 | | 401 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 338 668.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 4 800.00 | | 5 946.00 |
DH Report à nouveau | 57 622.00 | 8 938.00 | | 57 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 650.00 | 153 033.00 | | 186 650.00 |
DL TOTAL (I) | 651 546.00 | 564 896.00 | | 651 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 392.00 | 90 810.00 | | 46 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 449.00 | 1 742 118.00 | | 1 962 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 620.00 | 305 249.00 | | 287 620.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 9 546.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 413.00 | 2 147 753.00 | | 2 299 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 959.00 | 2 712 648.00 | | 2 950 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 978 916.00 | | 17 978 916.00 | 17 978 916.00 |
FG Production vendue services | | 7 540.00 | 7 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 978 916.00 | 7 540.00 | 17 986 456.00 | 17 978 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 018 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 688 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 725.00 | |
GE Autres charges | | | 12 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 763 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154.00 | 1 056.00 | | 5 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 351 124.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | 352 180.00 | | 5 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 1 033.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 350 937.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 351 970.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | 210.00 | | 3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 761.00 | 59 622.00 | | 71 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 024 527.00 | 19 002 898.00 | | 18 024 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 837 877.00 | 18 849 864.00 | | 17 837 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 650.00 | 153 033.00 | | 186 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 553.00 | | 11 125.00 | 685 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 694 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 533 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 902.00 | | 7 625.00 | 527 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 512.00 | | 3 500.00 | 16 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 323.00 | 35 981.00 | 2 253.00 | 493 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 186.00 | 35 981.00 | 2 253.00 | 352 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 984.00 | 29 725.00 | 28 964.00 | 84 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 984.00 | 29 725.00 | 28 964.00 | 84 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 984.00 | 29 725.00 | 28 964.00 | 84 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 725.00 | 28 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 449.00 | 1 962 449.00 | | 1 962 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 517.00 | 1 469 517.00 | | 1 469 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
VB T. V. A. | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 203.00 | 16 217.00 | 29 985.00 | 46 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 975.00 | 1 694 691.00 | 16 284.00 | 1 710 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 413.00 | 2 269 428.00 | 29 985.00 | 2 299 413.00 |