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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
AP Constructions | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 179.00 | 2 011 416.00 | 194 763.00 | 2 206 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 204.00 | 391 721.00 | 16 482.00 | 408 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 026.00 | 2 432 506.00 | 254 520.00 | 2 687 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BN En cours de production de biens | 2 709 080.00 | | 2 709 080.00 | 2 709 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 635 062.00 | 11 764.00 | 6 623 297.00 | 6 635 062.00 |
BZ Autres créances | 1 000 744.00 | | 1 000 744.00 | 1 000 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 375.00 | | 255 375.00 | 255 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 614 701.00 | 11 764.00 | 10 602 936.00 | 10 614 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 727.00 | 2 444 270.00 | 10 857 457.00 | 13 301 727.00 |
CU Autres participations | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 1 217 325.00 | 1 741 227.00 | | 1 217 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 744.00 | -476 455.00 | | -284 744.00 |
DL TOTAL (I) | 989 968.00 | 1 322 159.00 | | 989 968.00 |
DP Provisions pour risques | 39 764.00 | 549 852.00 | | 39 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 764.00 | 549 852.00 | | 39 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 916.00 | 150 739.00 | | 111 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 966 869.00 | 3 563 930.00 | | 7 966 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 594.00 | 619 740.00 | | 307 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 265.00 | 331 443.00 | | 1 169 265.00 |
EA Autres dettes | 242 055.00 | 7 322.00 | | 242 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 827 723.00 | 4 673 175.00 | | 9 827 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 857 457.00 | 6 545 187.00 | | 10 857 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FD Production vendue biens | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
FG Production vendue services | 5 461 887.00 | | 5 461 887.00 | 5 461 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 398.00 | | 5 505 398.00 | 5 505 398.00 |
FM Production stockée | | | -803 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 659.00 | 27 550.00 | | 526 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 659.00 | 27 550.00 | | 526 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 4 266.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 571.00 | 426.00 | | 16 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791.00 | 4 692.00 | | 16 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 867.00 | 22 857.00 | | 509 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 24 206.00 | | -2 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 744.00 | -476 455.00 | | -284 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 852.00 | 16 571.00 | 526 659.00 | 549 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 852.00 | 16 571.00 | 526 659.00 | 549 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 594.00 | 307 594.00 | | 307 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 055.00 | 242 055.00 | | 242 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 6 635 062.00 | | | 6 635 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 891 577.00 | | | 891 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 668.00 | 70 610.00 | 41 057.00 | 111 668.00 |
VI Groupe et associés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
VP Divers | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 605.00 | 7 636 882.00 | 38 723.00 | 7 675 605.00 |
VW T.V.A. | 1 071 567.00 | 1 071 567.00 | | 1 071 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 850.00 | 1 819 792.00 | 41 057.00 | 1 860 850.00 |