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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
AP Constructions | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 912.00 | 2 175 065.00 | 66 847.00 | 2 241 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 939.00 | 358 094.00 | 52 845.00 | 410 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 751.00 | 2 562 528.00 | 165 223.00 | 2 727 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BN En cours de production de biens | 3 059 016.00 | | 3 059 016.00 | 3 059 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 799.00 | 909.00 | 1 096 890.00 | 1 097 799.00 |
BZ Autres créances | 612 678.00 | | 612 678.00 | 612 678.00 |
CF Disponibilités | 435 902.00 | | 435 902.00 | 435 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 434.00 | 909.00 | 5 249 524.00 | 5 250 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 978 185.00 | 2 563 437.00 | 5 414 748.00 | 7 978 185.00 |
CU Autres participations | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 934 618.00 | 951 078.00 | | 934 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 138.00 | 13 539.00 | | 20 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 143.00 | 1 022 005.00 | | 1 012 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 449.00 | 40 727.00 | | 72 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 021.00 | 30 021.00 | | 51 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806 267.00 | 3 624 289.00 | | 3 806 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 678.00 | 331 347.00 | | 196 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 691.00 | 490 067.00 | | 273 691.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 604.00 | 4 516 452.00 | | 4 402 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 748.00 | 5 538 457.00 | | 5 414 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 027.00 | 872 696.00 | | 566 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 679.00 | 196 679.00 | | 196 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 799.00 | 1 097 799.00 | | 1 097 799.00 |
VB T. V. A. | 611 513.00 | 611 513.00 | | 611 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 365.00 | 42 055.00 | 30 310.00 | 72 365.00 |
VI Groupe et associés | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 840.00 | 1 765 760.00 | 2 080.00 | 1 767 840.00 |
VW T.V.A. | 193 078.00 | 193 078.00 | | 193 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 338.00 | 566 027.00 | 30 310.00 | 596 338.00 |