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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
AP Constructions | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 369.00 | 2 086 213.00 | 118 156.00 | 2 204 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 864.00 | 369 082.00 | 9 782.00 | 378 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 450.00 | 2 484 664.00 | 167 786.00 | 2 652 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BN En cours de production de biens | 3 126 690.00 | | 3 126 690.00 | 3 126 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 209.00 | 8 246.00 | 1 790 962.00 | 1 799 209.00 |
BZ Autres créances | 738 017.00 | | 738 017.00 | 738 017.00 |
CF Disponibilités | 149 375.00 | | 149 375.00 | 149 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 918.00 | 8 246.00 | 5 851 671.00 | 5 859 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 512 368.00 | 2 492 910.00 | 6 019 458.00 | 8 512 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
CU Autres participations | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 937 341.00 | 932 581.00 | | 937 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 928.00 | 4 759.00 | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 999 656.00 | 994 728.00 | | 999 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 870.00 | 41 283.00 | | 128 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 116 889.00 | 3 929 087.00 | | 4 116 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 219.00 | 540 277.00 | | 395 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 974.00 | 462 353.00 | | 343 974.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | 57 170.00 | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 801.00 | 5 060 194.00 | | 5 019 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 458.00 | 6 071 493.00 | | 6 019 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 122.00 | 1 126 988.00 | | 825 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FD Production vendue biens | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
FG Production vendue services | 3 396 092.00 | | 3 396 092.00 | 3 396 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 173.00 | | 3 457 173.00 | 3 457 173.00 |
FM Production stockée | | | 377 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 50.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 50.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 198.00 | -50.00 | | 9 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 188.00 | 3 867 146.00 | | 3 906 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 259.00 | 3 862 387.00 | | 3 901 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 928.00 | 4 759.00 | | 4 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 220.00 | 395 220.00 | | 395 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 209.00 | 1 799 209.00 | | 1 799 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 649 437.00 | 649 437.00 | | 649 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 720.00 | 50 931.00 | 77 789.00 | 128 720.00 |
VI Groupe et associés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VP Divers | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 675.00 | 2 599 463.00 | 212.00 | 2 599 675.00 |
VW T.V.A. | 259 890.00 | 259 890.00 | | 259 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 912.00 | 825 123.00 | 77 789.00 | 902 912.00 |