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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
AP Constructions | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 754.00 | 2 129 188.00 | 62 566.00 | 2 191 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 548.00 | 371 146.00 | 7 402.00 | 378 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 662.00 | 2 529 702.00 | 110 960.00 | 2 640 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BN En cours de production de biens | 2 337 523.00 | | 2 337 523.00 | 2 337 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 958.00 | 8 246.00 | 1 677 711.00 | 1 685 958.00 |
BZ Autres créances | 525 945.00 | | 525 945.00 | 525 945.00 |
CF Disponibilités | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 019.00 | 8 246.00 | 4 663 772.00 | 4 672 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 682.00 | 2 537 949.00 | 4 774 732.00 | 7 312 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
CU Autres participations | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 942 269.00 | 937 341.00 | | 942 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | 4 928.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 113.00 | 999 656.00 | | 1 005 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 114.00 | 128 870.00 | | 82 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 234.00 | 4 116 889.00 | | 3 000 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 862.00 | 395 219.00 | | 329 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 160.00 | 343 974.00 | | 326 160.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 4 826.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 619.00 | 5 019 801.00 | | 3 769 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 732.00 | 6 019 458.00 | | 4 774 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 661.00 | 825 122.00 | | 736 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 862.00 | 329 862.00 | | 329 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 958.00 | 1 685 958.00 | | 1 685 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 465 346.00 | 465 346.00 | | 465 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 874.00 | 46 151.00 | 32 723.00 | 78 874.00 |
VI Groupe et associés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 115.00 | 2 271 903.00 | 212.00 | 2 272 115.00 |
VW T.V.A. | 248 796.00 | 248 796.00 | | 248 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 385.00 | 736 662.00 | 32 723.00 | 769 385.00 |