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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
AP Constructions | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 202.00 | 2 080 313.00 | 137 888.00 | 2 218 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 616.00 | 374 767.00 | 10 849.00 | 385 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 739.00 | 2 484 449.00 | 188 289.00 | 2 672 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BN En cours de production de biens | 2 749 413.00 | | 2 749 413.00 | 2 749 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 113.00 | 8 246.00 | 2 563 866.00 | 2 572 113.00 |
BZ Autres créances | 189 854.00 | | 189 854.00 | 189 854.00 |
CF Disponibilités | 355 185.00 | | 355 185.00 | 355 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 450.00 | 8 246.00 | 5 883 203.00 | 5 891 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 189.00 | 2 492 696.00 | 6 071 493.00 | 8 564 189.00 |
CU Autres participations | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 932 581.00 | 1 217 325.00 | | 932 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 759.00 | -284 744.00 | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 994 728.00 | 989 968.00 | | 994 728.00 |
DP Provisions pour risques | 16 571.00 | 39 764.00 | | 16 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 571.00 | 39 764.00 | | 16 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 283.00 | 111 916.00 | | 41 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 929 087.00 | 7 966 869.00 | | 3 929 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 277.00 | 307 594.00 | | 540 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 353.00 | 1 169 265.00 | | 462 353.00 |
EA Autres dettes | 57 170.00 | 242 055.00 | | 57 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 194.00 | 9 827 723.00 | | 5 060 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 493.00 | 10 857 457.00 | | 6 071 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FD Production vendue biens | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
FG Production vendue services | 3 779 141.00 | | 3 779 141.00 | 3 779 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 019.00 | | 3 787 019.00 | 3 787 019.00 |
FM Production stockée | | | 40 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 539.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 526 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 526 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 220.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 16 791.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 509 867.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 133.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 146.00 | 5 326 840.00 | | 3 867 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 387.00 | 5 611 583.00 | | 3 862 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 759.00 | -284 744.00 | | 4 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 765.00 | | 23 194.00 | 39 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 765.00 | | 23 194.00 | 39 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 277.00 | 540 277.00 | | 540 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 114.00 | | | 2 572 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 072.00 | 36 954.00 | 4 118.00 | 41 072.00 |
VI Groupe et associés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
VP Divers | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 675.00 | 2 765 141.00 | 38 534.00 | 2 803 675.00 |
VW T.V.A. | 370 933.00 | 370 933.00 | | 370 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 107.00 | 1 126 989.00 | 4 118.00 | 1 131 107.00 |