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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
AP Constructions | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 635.00 | 2 160 569.00 | 44 066.00 | 2 204 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 938.00 | 360 149.00 | 37 788.00 | 397 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 274.00 | 2 550 086.00 | 126 187.00 | 2 676 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BN En cours de production de biens | 1 777 119.00 | | 1 777 119.00 | 1 777 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 071.00 | 909.00 | 2 855 162.00 | 2 856 071.00 |
BZ Autres créances | 538 379.00 | | 538 379.00 | 538 379.00 |
CF Disponibilités | 202 921.00 | | 202 921.00 | 202 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 179.00 | 909.00 | 5 412 270.00 | 5 413 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 453.00 | 2 550 995.00 | 5 538 457.00 | 8 089 453.00 |
CU Autres participations | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 951 078.00 | 947 726.00 | | 951 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 539.00 | 3 352.00 | | 13 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 005.00 | 1 008 465.00 | | 1 022 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 727.00 | 94 395.00 | | 40 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624 289.00 | 3 114 436.00 | | 3 624 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 347.00 | 218 461.00 | | 331 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 067.00 | 274 666.00 | | 490 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 516 452.00 | 3 732 206.00 | | 4 516 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 457.00 | 4 740 672.00 | | 5 538 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 348.00 | 331 348.00 | | 331 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 071.00 | 2 856 071.00 | | 2 856 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 537 745.00 | 537 745.00 | | 537 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 485.00 | 21 018.00 | 19 467.00 | 40 485.00 |
VI Groupe et associés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 960.00 | 3 452 737.00 | 1 222.00 | 3 453 960.00 |
VW T.V.A. | 393 802.00 | 393 802.00 | | 393 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 163.00 | 872 696.00 | 19 467.00 | 892 163.00 |