| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 347.00 | 2 020.00 | 5 327.00 | 7 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 276.00 | 215 717.00 | 180 559.00 | 396 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 228.00 | 3 687.00 | 4 542.00 | 8 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 746.00 | 222 039.00 | 196 707.00 | 418 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 657.00 | 7 290.00 | 99 367.00 | 106 657.00 |
BZ Autres créances | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 454.00 | 7 290.00 | 202 163.00 | 209 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 200.00 | 229 329.00 | 398 870.00 | 628 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -209 717.00 | -82 649.00 | | -209 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | -127 068.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | -206 754.00 | -208 617.00 | | -206 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74 570.00 | 94 904.00 | | 74 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 668.00 | 95 578.00 | | 284 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 477.00 | 178 605.00 | | 157 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 452.00 | 191 998.00 | | 58 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
EA Autres dettes | | 2 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 624.00 | 563 099.00 | | 605 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 870.00 | 354 482.00 | | 398 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 403.00 | 29 817.00 | | 63 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 825.00 | 29 453.00 | | 7 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 578.00 | 364.00 | | 55 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863.00 | -127 068.00 | | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 356.00 | 54 683.00 | | 167 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 872.00 | 54 551.00 | | 166 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 477.00 | 157 477.00 | | 157 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 821.00 | 20 568.00 | 255 253.00 | 275 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 475.00 | 128 047.00 | 14 428.00 | 142 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 624.00 | 304 176.00 | 301 449.00 | 605 624.00 |