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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 347.00 | 4 959.00 | 2 388.00 | 7 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 221.00 | 359 142.00 | 676 079.00 | 1 035 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 648.00 | 22 748.00 | 63 900.00 | 86 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 899.00 | 386 849.00 | 751 050.00 | 1 137 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 305.00 | 4 418.00 | 102 887.00 | 107 305.00 |
BZ Autres créances | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
CF Disponibilités | 143 161.00 | | 143 161.00 | 143 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 849.00 | 4 418.00 | 318 431.00 | 322 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 748.00 | 391 267.00 | 1 069 481.00 | 1 460 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 315.00 | 7 076.00 | | 144 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 137 240.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 146 637.00 | 145 415.00 | | 146 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 212.00 | 5 421.00 | | 543 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 942.00 | 237 350.00 | | 195 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 863.00 | 37 203.00 | | 98 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 505.00 | 103 237.00 | | 59 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 803.00 | 17 534.00 | | 23 803.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 844.00 | 400 745.00 | | 922 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 481.00 | 546 161.00 | | 1 069 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 586.00 | | 571 586.00 | 571 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 586.00 | | 571 586.00 | 571 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 016.00 | 1 119.00 | | 9 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 773.00 | 38 370.00 | | 10 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 773.00 | 42 537.00 | | 10 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | 11 379.00 | | 5 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | 4 496.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | 15 875.00 | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | 26 662.00 | | 4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 32 274.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 627.00 | 929 145.00 | | 591 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 406.00 | 791 905.00 | | 590 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 137 240.00 | | 1 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 905.00 | 43 999.00 | | 19 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 744.00 | 98 702.00 | 63 597.00 | 351 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 744.00 | 98 702.00 | 63 597.00 | 351 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 212.00 | 71 002.00 | 277 411.00 | 543 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 694.00 | 172 392.00 | 5 301.00 | 177 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 361.00 | 172 392.00 | 13 968.00 | 186 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 844.00 | 450 635.00 | 277 411.00 | 922 844.00 |