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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 347.00 | 3 490.00 | 3 857.00 | 7 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 165.00 | 273 161.00 | 128 004.00 | 401 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 522.00 | 5 862.00 | 40 659.00 | 46 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 850.00 | 282 513.00 | 177 337.00 | 459 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 337.00 | 238.00 | 140 099.00 | 140 337.00 |
BZ Autres créances | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CF Disponibilités | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 370.00 | 238.00 | 320 132.00 | 320 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 220.00 | 282 751.00 | 497 469.00 | 780 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
DH Report à nouveau | -113 567.00 | -209 717.00 | | -113 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 779.00 | 96 150.00 | | 118 779.00 |
DL TOTAL (I) | 8 176.00 | -110 604.00 | | 8 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 906.00 | 47 768.00 | | 25 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 676.00 | 316 792.00 | | 258 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 282.00 | 121 716.00 | | 88 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 956.00 | 73 465.00 | | 78 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 121.00 | 8 388.00 | | 37 121.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 293.00 | 568 483.00 | | 489 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 469.00 | 457 879.00 | | 497 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 145.00 | 542 836.00 | | 484 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 545.00 | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 347.00 | 68 406.00 | 59 239.00 | 273 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 347.00 | 68 406.00 | 59 239.00 | 273 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 429.00 | 251 429.00 | | 251 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 906.00 | 20 757.00 | 5 149.00 | 25 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 210.00 | 182 887.00 | 5 323.00 | 188 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 293.00 | 484 145.00 | 5 149.00 | 489 293.00 |