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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 347.00 | 2 755.00 | 4 592.00 | 7 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 026.00 | 266 077.00 | 129 949.00 | 396 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 609.00 | 4 515.00 | 20 094.00 | 24 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 522.00 | 273 347.00 | 161 175.00 | 434 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 590.00 | 10 744.00 | 189 845.00 | 200 590.00 |
BZ Autres créances | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
CF Disponibilités | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 449.00 | 10 744.00 | 296 704.00 | 307 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 971.00 | 284 092.00 | 457 879.00 | 741 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DH Report à nouveau | -209 717.00 | -209 717.00 | | -209 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150.00 | 1 863.00 | | 96 150.00 |
DL TOTAL (I) | -110 604.00 | -206 754.00 | | -110 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 768.00 | 74 917.00 | | 47 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 792.00 | 284 321.00 | | 316 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 716.00 | 157 477.00 | | 121 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 465.00 | 58 452.00 | | 73 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 388.00 | 30 457.00 | | 8 388.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 482.00 | 605 624.00 | | 568 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 879.00 | 398 870.00 | | 457 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 710 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 857.00 | 63 403.00 | | 52 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 318.00 | 7 825.00 | | 50 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | 55 578.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 994.00 | 522 796.00 | | 767 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 844.00 | 520 933.00 | | 671 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 150.00 | 1 863.00 | | 96 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 039.00 | 78 014.00 | 26 705.00 | 222 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 424.00 | 78 014.00 | 26 090.00 | 221 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 545.00 | 306 545.00 | | 306 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 768.00 | 22 121.00 | 25 647.00 | 47 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 674.00 | 227 102.00 | 18 572.00 | 245 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 482.00 | 542 835.00 | 25 647.00 | 568 482.00 |