| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 347.00 | 1 469.00 | 5 878.00 | 7 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 900.00 | 162 736.00 | 206 165.00 | 368 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145.00 | 2 667.00 | 3 478.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 739.00 | 167 356.00 | 218 384.00 | 385 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 769.00 | 7 218.00 | 105 551.00 | 112 769.00 |
BZ Autres créances | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 295.00 | 7 218.00 | 134 077.00 | 141 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 034.00 | 174 574.00 | 352 460.00 | 527 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 615.00 | 484.00 | 131.00 | 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 649.00 | 7 112.00 | | -82 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 068.00 | -89 761.00 | | -127 068.00 |
DL TOTAL (I) | -208 617.00 | -81 549.00 | | -208 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 482.00 | 135 099.00 | | 101 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | 16 000.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 972.00 | 88 681.00 | | 170 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 998.00 | 167 616.00 | | 191 998.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | 12 135.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 078.00 | 419 531.00 | | 561 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 460.00 | 337 982.00 | | 352 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 682.00 | 326 601.00 | | 493 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 578.00 | 9 836.00 | | 6 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FG Production vendue services | 630 954.00 | | 630 954.00 | 630 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 749.00 | | 631 749.00 | 631 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 817.00 | 1 450.00 | | 29 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 453.00 | 1 443.00 | | 29 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 453.00 | 1 443.00 | | 29 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | 7.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 258.00 | 572 790.00 | | 662 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 327.00 | 662 551.00 | | 789 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 068.00 | -89 761.00 | | -127 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 147.00 | 10 811.00 | | 9 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 765.00 | | 100 870.00 | 287 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 385 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 382 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 618.00 | | 100 670.00 | 284 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 200.00 | 2 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 630.00 | 92 726.00 | | 74 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 205.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 351.00 | 92 521.00 | | 74 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482.00 | 5 736.00 | | 1 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482.00 | 5 736.00 | | 1 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 972.00 | 170 972.00 | | 170 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 078.00 | 493 682.00 | 67 395.00 | 561 078.00 |