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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 347.00 | 4 224.00 | 3 122.00 | 7 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 360.00 | 333 580.00 | 167 780.00 | 501 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 731.00 | 13 940.00 | 74 791.00 | 88 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 121.00 | 351 744.00 | 254 377.00 | 606 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 056.00 | 2 355.00 | 137 702.00 | 140 056.00 |
BZ Autres créances | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CF Disponibilités | 127 321.00 | | 127 321.00 | 127 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 138.00 | 2 355.00 | 291 783.00 | 294 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 259.00 | 354 098.00 | 546 161.00 | 900 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 076.00 | 1 863.00 | | 7 076.00 |
DH Report à nouveau | | -113 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 240.00 | 118 779.00 | | 137 240.00 |
DL TOTAL (I) | 145 415.00 | 8 176.00 | | 145 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 421.00 | 25 906.00 | | 5 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 350.00 | 258 676.00 | | 237 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | 88 282.00 | | 37 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 237.00 | 78 956.00 | | 103 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 534.00 | 37 121.00 | | 17 534.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 745.00 | 489 293.00 | | 400 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 161.00 | 497 469.00 | | 546 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 513.00 | 70 735.00 | 1 504.00 | 282 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 513.00 | 70 735.00 | 1 504.00 | 282 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 900.00 | 227 900.00 | | 227 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 420.00 | 5 421.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 867.00 | 158 279.00 | 4 588.00 | 162 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 534.00 | 158 279.00 | 13 255.00 | 171 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 745.00 | 400 746.00 | | 400 745.00 |