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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 857.00 | 4 154.00 | 8 702.00 | 12 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 131.00 | 9 082.00 | 71 048.00 | 80 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BZ Autres créances | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CF Disponibilités | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 538.00 | 9 082.00 | 139 455.00 | 148 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DL TOTAL (I) | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 455.00 | | | 139 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 743.00 | | 117 743.00 | 117 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 743.00 | | 117 743.00 | 117 743.00 |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 104.00 | | 27.00 | 80 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 318.00 | | 27.00 | 12 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 4 082.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 082.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
UX Autres créances clients | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 533.00 | 40 187.00 | 12 345.00 | 52 533.00 |
VW T.V.A. | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 851.00 | | | 851.00 |
ST Autres comptes | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 290.00 | | | 67 290.00 |