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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 998.00 | 9 596.00 | 62 401.00 | 71 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 734.00 | 9 596.00 | 105 137.00 | 114 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DL TOTAL (I) | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 970.00 | | 28.00 | 71 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 373.00 | | 28.00 | 12 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 447.00 | 1 148.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | 1 148.00 | | 8 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VP Divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 288.00 | 13 887.00 | 12 401.00 | 26 288.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890.00 | | | 890.00 |
ST Autres comptes | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |