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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 115.00 | 9 597.00 | 62 518.00 | 72 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BZ Autres créances | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CF Disponibilités | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 153.00 | 9 597.00 | 122 557.00 | 132 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 797.00 | 85 260.00 | | 87 797.00 |
DH Report à nouveau | | -2 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | 5 294.00 | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 101 312.00 | 96 597.00 | | 101 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 2 299.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 394.00 | 7 277.00 | | 19 394.00 |
EA Autres dettes | | 13 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 245.00 | 22 628.00 | | 21 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 557.00 | 119 226.00 | | 122 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 245.00 | 22 628.00 | | 21 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 085.00 | | 30.00 | 72 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 489.00 | | 30.00 | 12 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 594.00 | 40 076.00 | 12 518.00 | 52 594.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 3 507.00 | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 956.00 | 943.00 | | 956.00 |
ST Autres comptes | 33 000.00 | 30 540.00 | | 33 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 383.00 | 42 372.00 | | 42 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 339.00 | 13 045.00 | | 6 339.00 |
YT Sous‐traitance | 7 764.00 | 11 544.00 | | 7 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 726.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 894.00 | 4 233.00 | | 3 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 221.00 | 13 361.00 | | 13 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 602.00 | 16 321.00 | | 15 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 104.00 | 85 399.00 | | 84 104.00 |