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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 085.00 | 9 597.00 | 62 489.00 | 72 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 822.00 | 9 597.00 | 119 226.00 | 128 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
DH Report à nouveau | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 294.00 | -2 757.00 | | 5 294.00 |
DL TOTAL (I) | 96 597.00 | 91 303.00 | | 96 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 7 488.00 | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277.00 | 12 955.00 | | 7 277.00 |
EA Autres dettes | 13 023.00 | 92.00 | | 13 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 628.00 | 20 562.00 | | 22 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 226.00 | 111 865.00 | | 119 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 628.00 | 20 562.00 | | 22 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 236.00 | | 29.00 | 72 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 72 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 9 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | 29.00 | 12 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 625.00 | 27.00 | 55.00 | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | 27.00 | 55.00 | 9 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
UX Autres créances clients | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 103.00 | 15 615.00 | 12 489.00 | 28 103.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 3 985.00 | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | 843.00 | | 943.00 |
ST Autres comptes | 30 540.00 | 29 351.00 | | 30 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 372.00 | 38 872.00 | | 42 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
YT Sous‐traitance | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 725.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 233.00 | 4 710.00 | | 4 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 361.00 | 13 034.00 | | 13 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 321.00 | 12 080.00 | | 16 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 399.00 | 69 066.00 | | 85 399.00 |