| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 3 519.00 | 1 148.00 | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 970.00 | 8 447.00 | 63 522.00 | 71 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CF Disponibilités | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 585.00 | 8 447.00 | 118 137.00 | 126 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 131.00 | | 27.00 | 80 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 189.00 | 71 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 189.00 | 9 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 345.00 | | 27.00 | 12 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 082.00 | 2 544.00 | 3 180.00 | 9 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | 2 544.00 | 3 180.00 | 9 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VP Divers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 865.00 | 21 491.00 | 12 373.00 | 33 865.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 861.00 | | | 861.00 |
ST Autres comptes | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 010.00 | | | 72 010.00 |