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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 026.00 | 9 596.00 | 62 430.00 | 72 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 612.00 | 9 596.00 | 111 016.00 | 120 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 998.00 | | 28.00 | 71 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401.00 | | 28.00 | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 944.00 | 12 514.00 | 12 430.00 | 24 944.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845.00 | | | 845.00 |
ST Autres comptes | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |