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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 786.00 | | 527 786.00 | 527 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 752.00 | | 581 752.00 | 581 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 215 388.00 | 148 096.00 | | 215 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 247.00 | 67 292.00 | | 89 247.00 |
DL TOTAL (I) | 378 886.00 | 289 638.00 | | 378 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 998.00 | 252 710.00 | | 152 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 137.00 | 22 759.00 | | 48 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 820.00 | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 865.00 | 285 774.00 | | 202 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 752.00 | 575 412.00 | | 581 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 854.00 | -6 135.00 | | -5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 117 171.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 752.00 | 49 878.00 | | 10 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 247.00 | 67 292.00 | | 89 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 752.00 | 72 538.00 | 80 214.00 | 152 752.00 |
VI Groupe et associés | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 727.00 | 46 945.00 | 77 782.00 | 124 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 865.00 | 122 650.00 | 80 214.00 | 202 865.00 |