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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 827.00 | | 458 827.00 | 458 827.00 |
BZ Autres créances | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CF Disponibilités | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 845.00 | | 486 845.00 | 486 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 304 636.00 | 215 388.00 | | 304 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 946.00 | 89 247.00 | | 26 946.00 |
DL TOTAL (I) | 405 832.00 | 378 886.00 | | 405 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 342.00 | 152 998.00 | | 80 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 1 729.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 012.00 | 202 865.00 | | 81 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 845.00 | 581 752.00 | | 486 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 133.00 | 122 650.00 | | 73 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 114.00 | -5 854.00 | | -6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 100 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053.00 | 10 752.00 | | 8 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 946.00 | 89 247.00 | | 26 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 786.00 | | | 527 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 959.00 | 458 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 959.00 | 458 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 786.00 | | | 527 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VC Groupe et associés | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 214.00 | 72 336.00 | 7 878.00 | 80 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 462.00 | 24 639.00 | 8 823.00 | 33 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 012.00 | 73 133.00 | 7 878.00 | 81 012.00 |