| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 377.00 | | 474 377.00 | 474 377.00 |
BZ Autres créances | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 479.00 | | 526 479.00 | 526 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 374.00 | 67 500.00 | | 57 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 278 927.00 | 304 636.00 | | 278 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 275.00 | 26 946.00 | | 108 275.00 |
DL TOTAL (I) | 451 326.00 | 405 832.00 | | 451 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 347.00 | 80 342.00 | | 58 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 669.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 152.00 | 81 012.00 | | 75 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 479.00 | 486 845.00 | | 526 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 115.00 | 73 133.00 | | 37 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 901.00 | -6 114.00 | | -3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 000.00 | 35 000.00 | | 119 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 725.00 | 8 053.00 | | 10 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 275.00 | 26 946.00 | | 108 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 827.00 | | 15 550.00 | 458 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 827.00 | | 15 550.00 | 458 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 347.00 | 20 310.00 | 38 037.00 | 58 347.00 |
VI Groupe et associés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 195.00 | 49 822.00 | 24 373.00 | 74 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 152.00 | 37 115.00 | 38 037.00 | 75 152.00 |