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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 578.00 | | 175 578.00 | 175 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 582.00 | | 625 582.00 | 625 582.00 |
BZ Autres créances | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 335.00 | | 705 335.00 | 705 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 473.00 | | | 162 473.00 |
CU Autres participations | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 750.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 400.00 | 337 139.00 | | 379 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 551.00 | 91 710.00 | | 59 551.00 |
DL TOTAL (I) | 658 951.00 | 635 600.00 | | 658 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 395.00 | 31 768.00 | | 21 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 186.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 383.00 | 32 955.00 | | 46 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 335.00 | 668 555.00 | | 705 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 967.00 | 32 955.00 | | 39 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 484.00 | -2 835.00 | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 605.00 | 100 002.00 | | 66 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 053.00 | 8 291.00 | | 7 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 551.00 | 91 710.00 | | 59 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 477.00 | | 66 605.00 | 612 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 500.00 | 625 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 500.00 | 625 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 477.00 | | 66 605.00 | 612 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 578.00 | | 175 578.00 | 175 578.00 |
VC Groupe et associés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 154.00 | 12 738.00 | 6 416.00 | 19 154.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 757.00 | 76 179.00 | 175 578.00 | 251 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 383.00 | 39 967.00 | 6 416.00 | 46 383.00 |