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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 473.00 | | 162 473.00 | 162 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 477.00 | | 612 477.00 | 612 477.00 |
BZ Autres créances | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
CF Disponibilités | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 555.00 | | 668 555.00 | 668 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 57 374.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 337 139.00 | 387 202.00 | | 337 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 710.00 | 92 562.00 | | 91 710.00 |
DL TOTAL (I) | 635 600.00 | 543 889.00 | | 635 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 768.00 | 38 037.00 | | 31 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 2 140.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 955.00 | 40 177.00 | | 32 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 555.00 | 584 067.00 | | 668 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 800.00 | 14 695.00 | | 13 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 835.00 | -2 504.00 | | -2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | 100 000.00 | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291.00 | 7 437.00 | | 8 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 710.00 | 92 562.00 | | 91 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 477.00 | | 114 000.00 | 513 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 612 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 612 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 477.00 | | 114 000.00 | 513 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 473.00 | | 162 473.00 | 162 473.00 |
VC Groupe et associés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 768.00 | 12 614.00 | 19 154.00 | 31 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 593.00 | 45 120.00 | 162 473.00 | 207 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 955.00 | 13 800.00 | 19 154.00 | 32 955.00 |