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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 477.00 | | 513 477.00 | 513 477.00 |
BZ Autres créances | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CF Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 067.00 | | 584 067.00 | 584 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 387 202.00 | 278 927.00 | | 387 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 562.00 | 108 275.00 | | 92 562.00 |
DL TOTAL (I) | 543 889.00 | 451 326.00 | | 543 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 037.00 | 58 347.00 | | 38 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 1 871.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 177.00 | 75 152.00 | | 40 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 067.00 | 526 479.00 | | 584 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 695.00 | 37 115.00 | | 14 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 504.00 | -3 901.00 | | -2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 119 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437.00 | 10 725.00 | | 7 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 562.00 | 108 275.00 | | 92 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 377.00 | | 100 000.00 | 474 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 900.00 | 513 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 900.00 | 513 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 377.00 | | 100 000.00 | 474 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
VC Groupe et associés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 037.00 | 12 554.00 | 25 482.00 | 38 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 882.00 | 50 409.00 | 63 473.00 | 113 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 177.00 | 14 695.00 | 25 482.00 | 40 177.00 |