| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 596.00 | 94 768.00 | 8 828.00 | 103 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
AN Terrains | 705 166.00 | 74 981.00 | 630 185.00 | 705 166.00 |
AP Constructions | 4 325 177.00 | 2 209 874.00 | 2 115 303.00 | 4 325 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 064.00 | 2 199 239.00 | 1 773 824.00 | 3 973 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 225.00 | 644 611.00 | 454 613.00 | 1 099 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 529 976.00 | 5 238 473.00 | 6 291 503.00 | 11 529 976.00 |
BT Marchandises | 1 546 772.00 | 68 014.00 | 1 478 758.00 | 1 546 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 150.00 | 28 686.00 | 161 464.00 | 190 150.00 |
BZ Autres créances | 2 450 646.00 | 369 833.00 | 2 080 813.00 | 2 450 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 158.00 | | 723 158.00 | 723 158.00 |
CF Disponibilités | 1 438 926.00 | | 1 438 926.00 | 1 438 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 572.00 | 466 533.00 | 5 926 038.00 | 6 392 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 922 548.00 | 5 705 007.00 | 12 217 541.00 | 17 922 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CU Autres participations | 1 147 274.00 | 15 000.00 | 1 132 274.00 | 1 147 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 242.00 | 385 510.00 | | 520 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 826.00 | 153 706.00 | | 177 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879.00 | 2 387 879.00 | | 2 387 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 176 623.00 | 2 113 143.00 | | 2 176 623.00 |
DG Autres réserves | 3 557 963.00 | 3 500 600.00 | | 3 557 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 799.00 | 281 022.00 | | 342 799.00 |
DL TOTAL (I) | 9 230 037.00 | 8 888 565.00 | | 9 230 037.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 6 628.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 102.00 | 105 575.00 | | 141 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 102.00 | 112 203.00 | | 181 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 870.00 | 1 456 385.00 | | 1 287 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246.00 | 22 339.00 | | 38 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 485.00 | 1 125 276.00 | | 1 121 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 446.00 | 314 393.00 | | 300 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814.00 | 36 890.00 | | 32 814.00 |
EA Autres dettes | 21 941.00 | 22 174.00 | | 21 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 402.00 | 2 977 458.00 | | 2 806 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 541.00 | 11 978 226.00 | | 12 217 541.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 326 035.00 | | 17 326 035.00 | 17 326 035.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 420 401.00 | | 17 420 401.00 | 17 420 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 342 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 996 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 102.00 | |
GE Autres charges | | | 24 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 611 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 782.00 | 3 461.00 | | 12 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 088.00 | 165 641.00 | | 7 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 870.00 | 169 102.00 | | 19 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 999.00 | 71 105.00 | | 17 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 137 435.00 | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 498.00 | 286 153.00 | | 18 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | -117 051.00 | | 1 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 679.00 | 11 994.00 | | 14 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403 911.00 | 18 650 834.00 | | 18 403 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 061 112.00 | 18 369 812.00 | | 18 061 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 799.00 | 281 022.00 | | 342 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 605 371.00 | | 1 578 857.00 | 10 605 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 629.00 | 1 322 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 251.00 | 11 529 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 622.00 | 10 102 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 748.00 | | 1 969.00 | 102 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 170 271.00 | | 1 520 983.00 | 9 170 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 352.00 | | 55 905.00 | 1 332 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 665.00 | 411 100.00 | 24 292.00 | 4 836 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 213.00 | 9 554.00 | | 85 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 452.00 | 401 546.00 | 24 292.00 | 4 751 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 150 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 203.00 | 187 730.00 | 118 831.00 | 112 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 634.00 | 68 014.00 | 96 634.00 | 96 634.00 |
6T Sur comptes clients | 46 458.00 | 39 532.00 | 58 715.00 | 46 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 162.00 | 55 671.00 | 58 715.00 | 314 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 255.00 | 178 217.00 | 155 349.00 | 457 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 458.00 | 365 947.00 | 274 181.00 | 569 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 485.00 | 1 121 485.00 | | 1 121 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 485.00 | 103 485.00 | | 103 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
UX Autres créances clients | 183 394.00 | | | 183 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 314 235.00 | | | 2 314 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 870.00 | 155 825.00 | 702 336.00 | 1 287 870.00 |
VI Groupe et associés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 329.00 | 2 676 958.00 | 68 371.00 | 2 745 329.00 |
VW T.V.A. | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 402.00 | 1 674 357.00 | 702 336.00 | 2 806 402.00 |