| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 571.00 | 101 344.00 | 3 227.00 | 104 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
AN Terrains | 652 732.00 | 75 784.00 | 576 948.00 | 652 732.00 |
AP Constructions | 4 189 346.00 | 2 250 725.00 | 1 938 621.00 | 4 189 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956 862.00 | 2 374 256.00 | 1 582 606.00 | 3 956 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 494.00 | 677 064.00 | 390 430.00 | 1 067 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 884 971.00 | | 884 971.00 | 884 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 198 725.00 | 5 499 606.00 | 6 699 119.00 | 12 198 725.00 |
BT Marchandises | 1 833 291.00 | 67 275.00 | 1 766 016.00 | 1 833 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 143.00 | 85 551.00 | 171 592.00 | 257 143.00 |
BZ Autres créances | 2 526 860.00 | 330 693.00 | 2 196 167.00 | 2 526 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 915 042.00 | | 1 915 042.00 | 1 915 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 354 320.00 | 483 519.00 | 6 870 801.00 | 7 354 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 553 045.00 | 5 983 126.00 | 13 569 920.00 | 19 553 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CU Autres participations | 1 150 922.00 | 20 433.00 | 1 130 489.00 | 1 150 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 794.00 | 520 242.00 | | 681 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 335.00 | 177 826.00 | | 210 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879.00 | 2 387 879.00 | | 2 387 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 194 727.00 | 2 176 623.00 | | 2 194 727.00 |
DG Autres réserves | 3 609 469.00 | 3 557 963.00 | | 3 609 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 973.00 | 342 799.00 | | 909 973.00 |
DL TOTAL (I) | 10 060 882.00 | 9 230 037.00 | | 10 060 882.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 022.00 | 141 102.00 | | 157 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 022.00 | 181 102.00 | | 217 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 857.00 | 1 287 870.00 | | 1 634 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 079.00 | 38 246.00 | | 32 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 211.00 | 1 121 485.00 | | 983 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 871.00 | 300 446.00 | | 421 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 917.00 | 32 814.00 | | 195 917.00 |
EA Autres dettes | 24 081.00 | 21 941.00 | | 24 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 292 016.00 | 2 806 402.00 | | 3 292 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 569 920.00 | 12 217 541.00 | | 13 569 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 799 303.00 | | 17 799 303.00 | 17 799 303.00 |
FD Production vendue biens | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FG Production vendue services | 96 764.00 | | 96 764.00 | 96 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900 477.00 | | 17 900 477.00 | 17 900 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 876 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 728 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 022.00 | |
GE Autres charges | | | 19 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 069 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | 12 782.00 | | 2 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 130.00 | 7 088.00 | | 655 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 610.00 | 19 870.00 | | 657 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 17 999.00 | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 459.00 | 499.00 | | 106 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 322.00 | 18 498.00 | | 109 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 288.00 | 1 372.00 | | 548 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 090.00 | 14 679.00 | | 24 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 902.00 | 6 821.00 | | 34 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 561 456.00 | 18 403 911.00 | | 19 561 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 651 483.00 | 18 061 112.00 | | 18 651 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 973.00 | 342 799.00 | | 909 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 529 976.00 | | 985 025.00 | 11 529 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 750.00 | 1 315 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 276.00 | 12 198 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 900.00 | 132 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 626.00 | 10 751 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 717.00 | | 38 295.00 | 104 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 102 631.00 | | 937 400.00 | 10 102 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 628.00 | | 9 330.00 | 1 322 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223 473.00 | 446 732.00 | 191 032.00 | 5 223 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 768.00 | 6 577.00 | | 94 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128 706.00 | 440 156.00 | 191 032.00 | 5 128 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | 54 330.00 | | 150 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 102.00 | 177 022.00 | 141 102.00 | 181 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 014.00 | 67 275.00 | 68 014.00 | 68 014.00 |
6T Sur comptes clients | 28 686.00 | 85 551.00 | 28 686.00 | 28 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 833.00 | | 39 140.00 | 369 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 533.00 | 158 259.00 | 135 840.00 | 481 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 635.00 | 335 281.00 | 276 942.00 | 662 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 211.00 | 983 211.00 | | 983 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 375.00 | 124 375.00 | | 124 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 917.00 | 195 917.00 | | 195 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
UX Autres créances clients | 250 387.00 | | | 250 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 147 859.00 | | | 147 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 340 554.00 | | | 2 340 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 857.00 | 181 815.00 | 787 767.00 | 1 634 857.00 |
VI Groupe et associés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 534.00 | 2 799 230.00 | 57 303.00 | 2 856 534.00 |
VW T.V.A. | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 016.00 | 1 838 974.00 | 787 767.00 | 3 292 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |