| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 242.00 | 108 760.00 | 52 482.00 | 161 242.00 |
AN Terrains | 916 357.00 | 77 758.00 | 838 599.00 | 916 357.00 |
AP Constructions | 5 134 985.00 | 2 752 788.00 | 2 382 197.00 | 5 134 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 172.00 | 2 977 977.00 | 1 862 195.00 | 4 840 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 329.00 | 977 516.00 | 123 813.00 | 1 101 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 462.00 | | 283 462.00 | 283 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 704 833.00 | 6 910 799.00 | 6 794 035.00 | 13 704 833.00 |
BT Marchandises | 2 180 742.00 | 140 444.00 | 2 040 298.00 | 2 180 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 975.00 | 56 432.00 | 282 543.00 | 338 975.00 |
BZ Autres créances | 3 287 742.00 | 571 268.00 | 2 716 473.00 | 3 287 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 585.00 | | 803 585.00 | 803 585.00 |
CF Disponibilités | 1 511 709.00 | | 1 511 709.00 | 1 511 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 209 067.00 | 768 145.00 | 7 440 922.00 | 8 209 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 913 900.00 | 7 678 943.00 | 14 234 957.00 | 21 913 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CU Autres participations | 1 150 415.00 | 16 000.00 | 1 134 415.00 | 1 150 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 214.00 | 950 600.00 | | 947 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 834.00 | 326 682.00 | | 348 834.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879.00 | 2 387 879.00 | | 2 387 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 378 943.00 | 2 315 457.00 | | 2 378 943.00 |
DG Autres réserves | 4 307 947.00 | 4 199 886.00 | | 4 307 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 573.00 | 285 007.00 | | 268 573.00 |
DL TOTAL (I) | 10 706 095.00 | 10 532 216.00 | | 10 706 095.00 |
DP Provisions pour risques | 51 542.00 | 60 000.00 | | 51 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 700.00 | 212 562.00 | | 241 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 242.00 | 272 562.00 | | 293 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 751.00 | 1 282 432.00 | | 1 108 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 450.00 | 32 692.00 | | 62 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 853.00 | 1 355 754.00 | | 1 714 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 849.00 | 430 226.00 | | 297 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 602.00 | 514.00 | | 29 602.00 |
EA Autres dettes | 23 793.00 | 28 702.00 | | 23 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 620.00 | 3 130 320.00 | | 3 235 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 234 957.00 | 13 935 098.00 | | 14 234 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 022 764.00 | | 20 022 764.00 | 20 022 764.00 |
FD Production vendue biens | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
FG Production vendue services | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 106 727.00 | | 20 106 727.00 | 20 106 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 463 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 301 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 677 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 094.00 | 4 243.00 | | 13 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 100.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 894.00 | 4 343.00 | | 15 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 118.00 | 8 105.00 | | 7 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 084.00 | 8 105.00 | | 49 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 190.00 | -3 762.00 | | -33 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 430.00 | 15 932.00 | | 23 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 605.00 | 43 654.00 | | 44 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 484 291.00 | 21 950 887.00 | | 21 484 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 215 718.00 | 21 665 880.00 | | 21 215 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 573.00 | 285 007.00 | | 268 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 869 630.00 | | 937 200.00 | 12 869 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 507.00 | 1 267 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 997.00 | 13 704 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 489.00 | 12 276 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 631.00 | | 55 611.00 | 105 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 495 959.00 | | 880 836.00 | 11 495 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 040.00 | | 754.00 | 1 268 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 435 915.00 | 489 564.00 | 30 680.00 | 6 435 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 828.00 | 3 932.00 | | 104 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 331 087.00 | 485 632.00 | 30 680.00 | 6 331 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 562.00 | 333 700.00 | 313 020.00 | 272 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 312.00 | 140 444.00 | 89 312.00 | 89 312.00 |
6T Sur comptes clients | 82 036.00 | 56 432.00 | 82 036.00 | 82 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 378.00 | 51 890.00 | | 519 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 233.00 | 249 766.00 | 172 855.00 | 707 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 795.00 | 583 467.00 | 485 875.00 | 979 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 853.00 | 1 714 853.00 | | 1 714 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 677.00 | -1 677.00 | | -1 677.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 332 219.00 | 332 219.00 | | 332 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VC Groupe et associés | 3 143 488.00 | 3 143 488.00 | | 3 143 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 751.00 | 172 435.00 | 562 167.00 | 1 108 751.00 |
VI Groupe et associés | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 332.00 | 92 332.00 | | 92 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 164.00 | 3 706 274.00 | 8 890.00 | 3 715 164.00 |
VW T.V.A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 620.00 | 2 299 304.00 | 562 167.00 | 3 235 620.00 |