| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 631.00 | 104 828.00 | 802.00 | 105 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 656 742.00 | 77 357.00 | 579 385.00 | 656 742.00 |
AP Constructions | 5 032 489.00 | 2 582 854.00 | 2 449 635.00 | 5 032 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667 625.00 | 2 791 680.00 | 1 875 945.00 | 4 667 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 579.00 | 879 196.00 | 195 382.00 | 1 074 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 869 630.00 | 6 452 422.00 | 6 417 207.00 | 12 869 630.00 |
BT Marchandises | 2 113 175.00 | 89 312.00 | 2 023 863.00 | 2 113 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 093.00 | 82 036.00 | 294 057.00 | 376 093.00 |
BZ Autres créances | 2 594 737.00 | 519 378.00 | 2 075 359.00 | 2 594 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 585.00 | | 803 585.00 | 803 585.00 |
CF Disponibilités | 2 293 055.00 | | 2 293 055.00 | 2 293 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208 617.00 | 690 726.00 | 7 517 890.00 | 8 208 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 078 246.00 | 7 143 149.00 | 13 935 098.00 | 21 078 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CU Autres participations | 1 151 922.00 | 16 507.00 | 1 135 415.00 | 1 151 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 600.00 | 844 410.00 | | 950 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 682.00 | 294 733.00 | | 326 682.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879.00 | 2 387 879.00 | | 2 387 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 315 457.00 | 2 260 717.00 | | 2 315 457.00 |
DG Autres réserves | 4 199 886.00 | 4 124 487.00 | | 4 199 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 007.00 | 374 230.00 | | 285 007.00 |
DL TOTAL (I) | 10 532 216.00 | 10 353 161.00 | | 10 532 216.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 562.00 | 229 444.00 | | 212 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 562.00 | 289 444.00 | | 272 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 432.00 | 1 459 387.00 | | 1 282 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 692.00 | 31 587.00 | | 32 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 754.00 | 1 039 335.00 | | 1 355 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 226.00 | 429 783.00 | | 430 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514.00 | 193 653.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | 28 702.00 | 30 551.00 | | 28 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 320.00 | 3 184 297.00 | | 3 130 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 935 098.00 | 13 826 902.00 | | 13 935 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 648 602.00 | | 20 648 602.00 | 20 648 602.00 |
FD Production vendue biens | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
FG Production vendue services | 117 440.00 | | 117 440.00 | 117 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 773 048.00 | | 20 773 048.00 | 20 773 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 942 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 119 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 562.00 | |
GE Autres charges | | | 16 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 156 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 243.00 | 2.00 | | 4 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 343.00 | 2.00 | | 4 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | 4 865.00 | | 8 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 14 792.00 | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -14 791.00 | | -3 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 932.00 | 18 315.00 | | 15 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 654.00 | 36 854.00 | | 43 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 950 887.00 | 19 322 320.00 | | 21 950 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 665 880.00 | 18 948 090.00 | | 21 665 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 007.00 | 374 230.00 | | 285 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 609 678.00 | | 873 165.00 | 12 609 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 213.00 | 12 869 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 681.00 | 105 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 532.00 | 11 495 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 252.00 | | 1 060.00 | 108 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 234 580.00 | | 870 910.00 | 11 234 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 846.00 | | 1 194.00 | 1 266 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956 780.00 | 483 735.00 | 4 600.00 | 5 956 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 933.00 | 895.00 | | 103 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852 847.00 | 482 840.00 | 4 600.00 | 5 852 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 444.00 | 212 562.00 | 229 444.00 | 289 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 541.00 | 89 312.00 | 78 541.00 | 78 541.00 |
6T Sur comptes clients | 86 122.00 | 82 036.00 | 86 122.00 | 86 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 060.00 | 161 318.00 | | 358 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 231.00 | 332 666.00 | 164 663.00 | 539 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 675.00 | 545 228.00 | 394 108.00 | 828 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 754.00 | 1 355 754.00 | | 1 355 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 369 337.00 | 369 337.00 | | 369 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 406 411.00 | 2 406 411.00 | | 2 406 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 432.00 | 173 377.00 | 636 316.00 | 1 282 432.00 |
VI Groupe et associés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 935.00 | 2 992 045.00 | 8 890.00 | 3 000 935.00 |
VW T.V.A. | 127 438.00 | 127 438.00 | | 127 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 320.00 | 2 021 265.00 | 636 316.00 | 3 130 320.00 |