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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 772.00 | 146 597.00 | 20 174.00 | 166 772.00 |
AN Terrains | 1 166 757.00 | 95 207.00 | 1 071 549.00 | 1 166 757.00 |
AP Constructions | 5 650 422.00 | 3 029 403.00 | 2 621 019.00 | 5 650 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 969.00 | 3 349 758.00 | 1 668 211.00 | 5 017 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 535.00 | 1 025 163.00 | 234 372.00 | 1 259 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 362 935.00 | | 2 362 935.00 | 2 362 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 903 665.00 | 7 662 129.00 | 9 241 536.00 | 16 903 665.00 |
BT Marchandises | 2 733 064.00 | 158 069.00 | 2 574 995.00 | 2 733 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 144.00 | 100 836.00 | 288 308.00 | 389 144.00 |
BZ Autres créances | 3 526 478.00 | 509 706.00 | 3 016 773.00 | 3 526 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 585.00 | | 103 585.00 | 103 585.00 |
CF Disponibilités | 1 410 216.00 | | 1 410 216.00 | 1 410 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 231 793.00 | 768 611.00 | 7 463 182.00 | 8 231 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 135 458.00 | 8 430 740.00 | 16 704 718.00 | 25 135 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CU Autres participations | 1 150 415.00 | 16 000.00 | 1 134 415.00 | 1 150 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 012.00 | 932 218.00 | | 1 010 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 766.00 | 369 437.00 | | 435 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879.00 | 2 387 879.00 | | 2 387 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 479 105.00 | 2 441 488.00 | | 2 479 105.00 |
DG Autres réserves | 4 682 755.00 | 4 393 249.00 | | 4 682 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 152.00 | 696 088.00 | | 591 152.00 |
DL TOTAL (I) | 11 653 373.00 | 11 287 064.00 | | 11 653 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 265.00 | 244 899.00 | | 278 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 265.00 | 244 899.00 | | 278 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 552.00 | 1 608 948.00 | | 2 361 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156.00 | 36 021.00 | | 11 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 778.00 | 1 337 900.00 | | 1 861 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 738.00 | 339 608.00 | | 313 738.00 |
EA Autres dettes | 224 856.00 | 112 376.00 | | 224 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 773 079.00 | 3 436 323.00 | | 4 773 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 704 718.00 | 14 968 285.00 | | 16 704 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 716 338.00 | | 23 716 338.00 | 23 716 338.00 |
FD Production vendue biens | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
FG Production vendue services | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 839 255.00 | | 23 839 255.00 | 23 839 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 391 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 317 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 265.00 | |
GE Autres charges | | | 127 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 398 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 790.00 | 24 883.00 | | 76 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 790.00 | 28 235.00 | | 76 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | 8 343.00 | | 3 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 924.00 | 8 343.00 | | 10 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 866.00 | 19 893.00 | | 65 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 378.00 | 25 177.00 | | 26 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 229.00 | 40 648.00 | | 45 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 608 118.00 | 23 224 107.00 | | 25 608 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 016 966.00 | 22 528 020.00 | | 25 016 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 152.00 | 696 086.00 | | 591 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 494 022.00 | | 2 592 936.00 | 14 494 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 923.00 | 1 279 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 293.00 | 16 903 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 370.00 | 15 457 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 242.00 | | 5 530.00 | 161 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 054 108.00 | | 2 574 880.00 | 13 054 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 672.00 | | 12 526.00 | 1 278 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262 548.00 | 496 018.00 | 112 437.00 | 7 262 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 650.00 | 18 947.00 | | 127 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134 898.00 | 477 071.00 | 112 437.00 | 7 134 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 899.00 | 278 265.00 | 244 899.00 | 244 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 208.00 | 158 069.00 | 135 208.00 | 135 208.00 |
6T Sur comptes clients | 107 872.00 | 94 080.00 | 101 116.00 | 107 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 591 660.00 | 509 706.00 | 591 660.00 | 591 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 740.00 | 777 855.00 | 843 984.00 | 850 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 639.00 | 1 056 120.00 | 1 088 883.00 | 1 095 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 778.00 | 1 861 778.00 | | 1 861 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 918.00 | 148 918.00 | | 148 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 856.00 | 224 856.00 | | 224 856.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
UX Autres créances clients | 382 388.00 | 382 388.00 | | 382 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 223 811.00 | 223 811.00 | | 223 811.00 |
VC Groupe et associés | 3 275 331.00 | 3 275 331.00 | | 3 275 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361 552.00 | 214 317.00 | 1 045 157.00 | 2 361 552.00 |
VI Groupe et associés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 851.00 | 3 978 171.00 | 19 680.00 | 3 997 851.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 079.00 | 2 625 844.00 | 1 045 157.00 | 4 773 079.00 |