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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 242.00 | 127 650.00 | 33 591.00 | 161 242.00 |
AN Terrains | 1 166 757.00 | 83 930.00 | 1 082 827.00 | 1 166 757.00 |
AP Constructions | 5 742 378.00 | 2 927 581.00 | 2 814 797.00 | 5 742 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871 375.00 | 3 172 024.00 | 1 699 351.00 | 4 871 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 105.00 | 951 363.00 | 257 742.00 | 1 209 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 494 022.00 | 7 278 548.00 | 7 215 473.00 | 14 494 022.00 |
BT Marchandises | 2 183 066.00 | 135 208.00 | 2 047 859.00 | 2 183 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 991.00 | 107 872.00 | 192 119.00 | 299 991.00 |
BZ Autres créances | 3 077 721.00 | 591 660.00 | 2 486 061.00 | 3 077 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 585.00 | | 803 585.00 | 803 585.00 |
CF Disponibilités | 2 147 419.00 | | 2 147 419.00 | 2 147 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 587 552.00 | 834 740.00 | 7 752 812.00 | 8 587 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 081 574.00 | 8 113 289.00 | 14 968 285.00 | 23 081 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CU Autres participations | 1 150 415.00 | 16 000.00 | 1 134 415.00 | 1 150 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 218.00 | 947 214.00 | | 932 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 437.00 | 348 834.00 | | 369 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879.00 | 2 387 879.00 | | 2 387 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 441 488.00 | 2 378 943.00 | | 2 441 488.00 |
DG Autres réserves | 4 393 249.00 | 4 307 947.00 | | 4 393 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 088.00 | 268 573.00 | | 696 088.00 |
DL TOTAL (I) | 11 287 064.00 | 10 706 095.00 | | 11 287 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 542.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 244 899.00 | 241 700.00 | | 244 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 899.00 | 293 242.00 | | 244 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 948.00 | 1 108 751.00 | | 1 608 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 021.00 | 62 450.00 | | 36 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 900.00 | 1 714 853.00 | | 1 337 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 608.00 | 297 849.00 | | 339 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 602.00 | | |
EA Autres dettes | 112 376.00 | 23 793.00 | | 112 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | -1 677.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 323.00 | 3 235 620.00 | | 3 436 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 968 285.00 | 14 234 957.00 | | 14 968 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 469 372.00 | | 21 469 372.00 | 21 469 372.00 |
FD Production vendue biens | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
FG Production vendue services | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 548 316.00 | | 21 548 316.00 | 21 548 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 055 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 450 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 899.00 | |
GE Autres charges | | | 120 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 976 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 13 094.00 | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 883.00 | 2 800.00 | | 24 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 235.00 | 15 894.00 | | 28 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 343.00 | 7 118.00 | | 8 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 343.00 | 49 084.00 | | 8 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 893.00 | -33 190.00 | | 19 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 177.00 | 23 430.00 | | 25 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 648.00 | 44 605.00 | | 40 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 224 107.00 | 21 484 291.00 | | 23 224 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 528 020.00 | 21 215 718.00 | | 22 528 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 088.00 | 268 573.00 | | 696 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 704 833.00 | | 1 814 989.00 | 13 704 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133.00 | 1 278 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 800.00 | 14 494 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 667.00 | 13 054 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 276 305.00 | | 1 802 470.00 | 12 276 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 287.00 | | 12 518.00 | 1 267 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894 799.00 | 573 705.00 | 205 956.00 | 6 894 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 760.00 | 18 890.00 | | 108 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786 039.00 | 554 815.00 | 205 956.00 | 6 786 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 242.00 | 244 899.00 | 293 242.00 | 293 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 444.00 | 135 208.00 | 140 444.00 | 140 444.00 |
6T Sur comptes clients | 56 432.00 | 107 872.00 | 56 432.00 | 56 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 571 268.00 | 591 660.00 | 571 268.00 | 571 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 145.00 | 834 740.00 | 768 145.00 | 784 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 386.00 | 1 079 639.00 | 1 061 386.00 | 1 077 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 900.00 | 1 337 900.00 | | 1 337 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 730.00 | 140 730.00 | | 140 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
UX Autres créances clients | 293 235.00 | 293 235.00 | | 293 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 010 290.00 | 3 010 290.00 | | 3 010 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 948.00 | 207 313.00 | 727 269.00 | 1 608 948.00 |
VI Groupe et associés | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 404.00 | 3 446 725.00 | 19 680.00 | 3 466 404.00 |
VW T.V.A. | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 323.00 | 2 034 688.00 | 727 269.00 | 3 436 323.00 |